Технический анализ акций: Сургутнефтегаз

Долгосрочно боковое движение

C 2011 г. цена находится в боковом коридоре 24 - 31 р. В начале 2015 г. бумага резко растет после прокола нижней границы бокового канала. Ралли выходит из боковика. В зоне 33 – 38 р. идет волатильная консолидация. В мае цена опускается к долгосрочному уровню 31 р., который теперь сработал поддержкой. Быки смогли оттолкнуться, и сформировали растущий канал. Несмотря на прокол канала, цена подошла к сопротивлению 38 р. Недолгая консолидация разрешилась прорывом уровня. Немного настораживает последний бар в форме дожи – намек на разворот.

Среднесрочно: рост

Быки попробовали прорвать среднесрочное сопротивление на 36 р. в середине ноября, но потерпели поражение. Сформировался падающий канал. Во второй половине января быки смогли оторваться от поддержки на 34 р. и прошли сильный уровень 36 р. Коррекцию от 38 р. удержали на 36 р. (уровень классически поменял функцию), и цена продолжила расти. На 41 р. пока появилось сопротивление. Бумага стала консолидиро-ваться. Стоит отметить, что выше зоны 40 – 41 р. бумага была только в 2006 р. Так что, вполне могут быть попытки серьезной кор-рекции.

Краткосрочно: боковое движение

Боковое движение в диапазоне 38 – 39,5 р. в конце февраля – начале марта прорвали вверх. Бумага сделала еще одну растущую волну. Цена прошла 40 р. На подходе к 41 р. медведи стали активнее обороняться. Поначалу показались два шипа, а позже уже наметились попытки коррекции. Пока виден нисходящий треугольник. Закрытие прошлых торгов прошло на его нижней границе. Воз-можно, будет попытка пробоя фигуры вниз.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы пони-маем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
Бумага раллировала с середины февраля от уровня 36 р. и дошла до зоны 40 – 41 р. На долгосрочном графике видно, что выше этой зоны бумага была только во время сильного роста в 2006 г. Предыдущий подход в апреле прошлого года не увенчался прорывом, и медведи откатили цену к 30 р. На краткосрочном графике виден трендовый рост к 41 р. Сначала появились три шипа, и цена отметила локальную поддержку в районе 40,2 р. Постепенно силы быков стали увядать – проявилось наклонное сопротивление по внутридневным максимумам. Все вместе образует нисходящий треугольник на сильном уровне сопротивления. При удачном прорыве фигуры вниз может последовать коррекция. Позицию можно открыть через фьючерс на данную акцию. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 40,1 р.
2. Тейк-профит: зона 38,8 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 41,09 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 41 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»