Теханализ российского рынка акций: Уралкалий

Долгосрочно: рост

До лета 2014 г. бумага торгуется в коридоре 140 – 190 р. С начала 2014 г. начинает давить наклонное сопротивление. В конце 2014 г. - сильный выход к 190 р. и резкий откат с обновлением минимумов. Падение выкупили и вышли из падающего тренда. И опять ралли к 190 р. в начале 2015 г. На коррекции к лету снова пришли к 140 р. Сильное ралли с конца июля быстро подвело цену к 210 р. После коррекции сформировался растущий канал. Локальное сопротивление 190 р. сдержало рост в конце прошлого года. На боковом движении бумага вышла из канала, но в середине мая вернулась обратно. Может развиться отскок в район 190 р.

Среднесрочно: рост

В декабре сформировался падающий коррекционный тренд в рамках долгосрочного растущего канала. Поддержка появилась на 160 р. Бумага на слабом росте вышла из падающего тренда. Но быки не смогли пройти локальное сопротивление 170 р. и торговля перешла в боковой канал. С апреля диапазон сузился. Резкий выход из него сходу прорывает 170 р. После короткой коррекции рост возобновляется. Темпы роста примерно соответствуют периоду февраля – марта (продолженная наклонная поддержка). При коррекции поддержка может быть на уровне 170 р.

Краткосрочно: рост

Низковолатильное боковое движение конца мая разрешилось вверх в начале июня. Бумага стала подрастать, слегка увеличив темпы движения. На прошлых торгах не смогли пройти 177 р., и под конец торгов цена заметно откатилась. На текущем уровне может оказать поддержку наклонная линия (в потенциале – линия тренда). Если она не удержит, то бумага может скатиться в зону 170 – 171 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
После снижения от 95 р. в начале третьей декады апреля, бумага нашла поддержку на 83 р. Отскоки от этого уровня сформировали локальное сопротивление на уровне 87 р. Таким образом, получился боковой канал. Июнь открывается повышенной волатильностью. Почти от верхней границы канала начинается снижение, и со второй попытки медведи пробивают канал. Еще один импульс вниз на торгах в пятницу приводит цену к 79 р. Ниже уже продавцы пройти не могут. Вчерашние торги открываются с разрывом вверх, но его быстро заполняют. Несмотря на это, быки хорошо держат уровень 80,5 р. до конца дня. Образуется внутридневная консолидация, так называемая «площадка» (вымпел). Такая модель встречается довольно часто. При ее раскрытии вверх велика вероятность продолжения роста. Но нужно внимательно следить за сохранением прибыльности позиции (в случае возникновения таковой). Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 81,56 р.,
2. Тейк-профит: зона 86 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 79,8 р.
Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 80,3 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»