Теханализ российских акций: Северсталь

Долгосрочно: боковое движение

Во второй половине 2014 г. развивается мощ-ный рост. На уровне 750 р. появилось силь-ное сопротивление, но до конца прошлого года быки удерживали бумагу на линии рас-тущего тренда. На декабрьском снижении це-на выходит из тренда, но ее останавливают на 600 р. После недолгой консолидации на этом уровне бумага растет и пробивает 750 р. Не-большой прокол 800 р., и на текущем баре следует сильная коррекция. Сейчас бумагу могут попробовать остановить на 750 р. (бывшее сопротивление может стать под-держкой). Если этого не произойдет, то цена войдет в боковой коридор 600 – 750 р.

Среднесрочно: рост

В начале декабря начинается трендовое сни-жение до 600 р. Здесь быки остановили дви-жение, и вышли из падающего тренда. До марта бумага торговалась в боковом диапа-зоне 620 – 670 р. Ближе к концу месяца цена покидает боковик, и разворачивается хоро-ший трендовый рост, на котором обновляют исторический максимум. Довольно неплохо прошли 800 р., но резкая коррекция во втор-ник откатывает цену существенно ниже про-битого уровня. Если быки не удержат 750 р., то следующая волна вниз может быть чувст-вительной для них.

Краткосрочно: снижение

Торги во вторник открываются резким сниже-нием, и цена сразу проходит 800 р. Так же, без особых препятствий, прошли следующий важный уровень – 780 р. В течение последних двух дней бумага консолидируется в форме нисходящего треугольника. Правда, он нахо-дится чуть выше среднесрочного уровня 750 р. Но если будет мощное раскрытие фигуры вниз, то уровень могут так же пройти, без особых проблем. Под конец дня сделали пробный прокол, который выкупили, но заход обратно не внушает доверия быкам, учитывая технологию закрытия дня.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага торговалась в узком боковике 25 – 25,5 р. с середины февраля до конца мар-та. В начале апреля медведи прорвали диапазон вниз, но смогли дойти только до 235 р. В начале второй декады месяца бы-ки быстро перехватывают инициативу. Идет мощная покупка, и бумага быстро растет до 28 р. Коррекция останавливается на верхней границе мартовского боковика. Это хороший знак для покупателей. Вторая волна идет на 29,5 р. Здесь уже коррекция не такая глубокая, зато растягивается в консолидацию. Границы сужаются. С от-крытия прошлых торгов идет резкий про-рыв консолидации вверх, и до конца дня бумага торгуется в узком диапазоне в форме вымпела. То, что быки сразу удер-жали уровень, может говорить об их наме-рении продолжить покупки. Тогда вымпел может классически отработать фигурой продолжения роста. Не рекомендуется от-крывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 31,2 р.,
2. Тейк-профит: зона 32,8 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 30,2 р.
4. Сигнал отменяется, если цена закреп-ляется ниже уровня 30,3 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»