Аналитика рынка акций РФ: ГМК Норильский Никель

Долгосрочно: боковое движение

В декабре 2014 г. развивается ралли, и цена уходит к 11200 р. Следует коррекция, на которой бумага приходит к линии тренда. Возобновление роста с обновлением исторического максимума. Началась коррекция. Консолидация между уровнем поддержки на 9000 р., наклонным сопротивлением и линией растущего тренда летом 2015 г. разрешается вверх. Отскок резко скорректировали и прижали бумагу к 9000 р. Наклонное сопротивление прорвали со второй попытки. От 8000 р. появились очертания растущего канала. Коррекцию от 9900 р. удержали в канале. Это подтверждение силы быков.

Среднесрочно: рост

В начале этого года – резкий прокол 8000 р. и такой же быстрый выкуп в точности до линии падающего тренда. Февральский рост сумел пробить линию и отметить сопротивление на 9500 р. Этот уровень еще раз подтвердили в марте. Коррекция в марте и рост в апреле сформировали растущий канал. С начала мая идет спокойный рост с небольшим отрывом от нижней границы канала. Первая цель при продолжении движения - 9500 р. Если медведи пробьют 9000 р., то может быть ход к 8500 р.

Краткосрочно: рост

Во второй половине мая наблюдается рост в более узком канале, в рамках среднесрочно-го канала. На открытии прошлых торгов быки смогли удержать 9000 р., и, тем самым, показали новый повышенный локальный минимум – признак растущего тренда. Закрытие торгов идет немного не в пользу быков. Для продолжения роста им надо пробиваться через 9150 р. При снижении, сильная поддержка может быть в зоне 9000 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
В марте больше преобладали позитивные настроения – рост локальных минимумов. В конце месяца стало сильнее проявляться сопротивление на 0,70 р. В апреле медведи резко ломают тренд и перехватывают инициативу. Локальные экстремумы начинают снижаться. В конце прошлой недели инициализируется новая падающая волна, которая на этой неделе разгоняется и приводит бумагу на сильный уровень поддержки в районе 0,64 р. Он очень хорошо проявил себя в конце прошлого года – начале текущего. После небольшой паузы, с открытия прошлых торгов, медведи прокалывают уровень, но быки на этом же баре выкупают прокол. До конца дня цена консолидируется над уровнем поддержки. Таким образом, быки продемонстрировали способность обороны уровня. В целом, фигура последних двух дней напоминает упрощенную перевернутую голову и плечи. С учетом ее расположения на сильном уровне, может быть неплохой отскок. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 0,647 р.,
2. Тейк-профит: зона 0,664 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0,636 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закреп-ляется ниже уровня 0,64 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»