Технический анализ акций: Газпром

Долгосрочно: боковое движение

Третий год бумага торгуется с зоной сопротивления 150 – 155 р. C мая 2014 г. появляется наклонная поддержка. Покупатели зафиксировали прокол сопротивления в феврале 2015 г. Но закрепиться не удалось, и цена быстро пришла к линии поддержки. На отскоке опять пробуют пройти зону сильного сопротивления. И снова – неудача. К осени устанавливается падающий канал. В январе прорвали локальную поддержку 130 р., но быкам удалось вернуться, и они вышли из падающего канала. В апреле резко пробивают сопротивление 150 р. Прорыв пытаются закрепить над зоной 150 – 155 р., которая теперь работает поддержкой.

Среднесрочно: рост

Снижение во второй половине осени. Сильный прорыв до 123 р., двойное дно и обратный заход на поддержку 130 р. В середине февраля развивается вторая волна роста. На 150 р. находится сильное сопротивление. Со второй попытки его опять не прошли. Бумагу удержали на 143 р., и она перешла в боковую фазу. Расширяющийся треугольник раскрыли вверх, и цена дошла до 170 р. Сейчас идет консолидация с локальной поддержкой на 158 р. Очень похоже на формирование разворотной фигуры «голова и плечи».

Краткосрочно: боковое движение

После резкой коррекции от 170 р. в начале мая бумага торгуется в боковом диапазоне с локальным сопротивлением на 163 р. Во второй декаде месяца локальный минимум получился выше предыдущего. Но бычью картину резко меняет закрытие прошлых торгов – сильные продажи на последнем часе привели бумагу к 158 р. Если заказ на продажи еще не исполнен, то зону 156 – 158 р. могут пройти довольно легко.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
С начала текущего года бумага показала хороший рост от 125 до 170 р. На дне сформировалась разворотная фигура «перевернутая голова и плечи». Минимальная цель после раскрытия фигуры была выполнена довольно четко (150 р.), после чего торговля перешла в боковой формат в границах 143 - 150р. Диапазон (прямоугольник) прорывают вверх, и бумага быстро доходит до 170 р. Первая коррекция довольно сильная (на одном баре) говорит о том, что медведи обозначили свой интерес в обороне 170 р. Коррекцию остановили на 158 р. – здесь уже начала проявляться ло-кальная поддержка. Небольшой отскок на прошлой неделе. В итоге – формирование потенциальной разворотной фигуры «голова и плечи». Причем, очень похоже на зимнюю фигуру – такие же невыразительные плечи. Закрытие вчерашних торгов медвежье. Скорее всего, они попробуют крепость поддержки 158 р. Если фигура раскроется, то цель будет находиться в зоне 142 – 150 р. При подходе к 150 р. стоит уделить внимание скользящим стопам. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 156 р.,
2. Тейк-профит: зона 145 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 163,5 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 162 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»