Теханализ российский акций: Сбербанк и МТС

Долгосрочно: рост

В марте 2014 г. прорывают поддержку 90 р., и до осени бумага торгуется на 70 р. Сформировалось наклонное сопротивление. В декабре прорывают зону 65 – 70 р. Быкам удалось законсолидироваться и в начале 2015 г. подвести цену к 65 р. А в феврале они пробили падающий тренд. К лету появилась наклонная поддержка. В начале октября бумага прорывает сопротивление на 78 р., и растет до зоны исторического максимума. Консолидационный треугольник раскрылся вниз. Цена почти пришла к линии тренда и сделала хороший отскок к зоне максимумов. На последнем баре быки дали импульс на пробой.

Среднесрочно: рост

В середине ноября идет ускорение роста, начатого в октябре. На 111 р. появилось сильное сопротивление. Первая коррекция дошла до линии осеннего тренда. Цена отскочила и продолжила расти вдоль тренда. Локальное сопротивление 105 р. не прошли. В начале этого года идет прорыв поддержки на 97 р. Следующая поддержка появилась на 83 р. В две волны бумага доросла до долгосрочного сопротивления 110 р. Локальная поддержка – чуть выше 105 р. Быки смогли удержаться в этой зоне, а на последнем баре сделали хороший импульсный прорыв. Теперь уровень 110 р. может быть поддержкой.

Краткосрочно: рост

Бумага долго торговалась в диапазоне 107 - 110 р. Сопротивление держали плотнее. Медведям удалось сделать два прокола поддержки, но оба раза они не смогли развить движение. А минимум на втором проколе получился даже выше предыдущего. От него пошло растущее движение до верхней границы боковика, после пробоя которого состоялось внутридневное ралли. Закрытие дня сильное, так что возможно продолжение роста в первой половине следующего дня.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Вторую половину прошлого года бумага демонстрировала большей частью понижательную динамику. Лишь к концу года стал проявляться разворотный потенциал - повышающийся локальный минимум в районе 200 р. На сильном росте в начале этого года бумага пробивает наклонное сопротивление. После первой заметной коррекции в феврале быки смогли еще немного вырасти и дошли до 240 р. Здесь появилось твердое сопротивление, которое бумага не может пройти вплоть до текущего момента. С другой стороны, медведям тоже не дают развернуться, постепенно уменьшая их ходы. Таким образом, сформировался растущий треугольник. В середине прошлой недели медведи пробили фигуру вниз, но развить снижение у них не получилось. А на прошлых торгах быки очень быстро зашли обратно в треугольник и подвели цену к 240 р. к закрытию торгов. Довольно сильный бычий ход, который может привести к прорыву треугольника вверх. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 241 р.,
2. Тейк-профит: зона 260 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 235,2 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 237 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»