Теханализ российских акций: ВТБ и Магнит

Долгосрочно: боковое движение

Во второй половине 2014 г. наметилась поддержка на 0.038 р. Отскоком в ноябре сходу прошли сильное сопротивление 0.050 р. и дошил до 0.070 р. Затем бумага скорректировалась до 0,055 р. В мае 2015 г. идет мощный прорыв сопротивления, и цена доходит до 0.08 р. Это сильный уровень. Бумага пошла на коррекцию. К окончанию коррекции уже хорошо виден растущий канал. Но медведи опять не пустили быков выше 0,080 р. На следующем коррекционном движении бумага выходит из этого канала. Быки удержались на 0,065 р., но, похоже, формируется боковой канал 0,065 - 0,080 р.

Среднесрочно: рост

С октября бумага торгуется в широком боковом канале 0,066 – 0,079 р. Двойное касание нижней границы в январе и феврале. С середины февраля установилось растущее движение в форме узкого канала. В конце марта бумага вышла из фигуры и перешла в боковую фазу. Сейчас идет борьба вокруг уровня 0,074 р. При выходе вверх ближайшее сопротивление – 0,077 – 0,078 р. Если цена пойдет вниз, то поддержка может появиться на 0,072 р. Также вполне может развиться движение в более широком растущем канале.

Краткосрочно: понижающийся треугольник

С начала апреля стал формироваться понижающийся треугольник с поддержкой на 0,0735 – 0,074 р. Попытка прорыва вниз в среду не увенчалась успехом, но медведи все равно прижимают цену к поддержке. Линии почти сошлись, так что возможен выход из фигуры в самое ближайшее время в лю-бую сторону. При сильном прорыве вниз снижение может дойти до 0,071 – 0,072 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
После сильного снижения в начале февраля бумага нашла поддержку в зоне 10000 р. К началу марта быки уверенно развили отскок и сформировали растущий тренд. До середины месяца цена росла в рамках тренда, не сильно отклоняясь от него. В начале третьей декады февраля состоялось краткосрочное однодневное ралли, когда бумага выросла на 4,5%. Сопротивление появилось на 11400 р., после чего, до конца месяца, бумага корректировалась. Снижение остановили на уровне 10350 р. Поначалу пошли волатильные отскоки и коррекции, но затем колебания снизились и медведи возобновили продажи, плавно прижимая локальные вершины к поддержке. Образовался нисходящий треугольник. После сильного, почти 10%-го снижения в марте, данная фигура вполне может разрешиться вниз с минимальной целью в зоне вокруг 10000 р. Позицию можно открыть через фьючерс на данную акцию. Мы не рекомендуем открывать по-зиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 10290 р.,
2. Тейк-профит: зона 10050 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 10460 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 10450 р.
________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»