Теханализ акций РФ: Сбербанк и ГМК НорНикель

Долгосрочно: рост

В марте 2014 г. прорывают поддержку 90 р., и до осени бумага торгуется на 70 р. Сформировалось наклонное сопротивление. В декабре прорывают зону 65 – 70 р. Быкам удалось законсолидироваться и в начале 2015 г. подвести цену к 65 р. А в феврале они пробили падающий тренд. К лету появилась наклонная поддержка. В начале октября бумага прорывает сопротивление на 78 р., и растет до зоны исторического максимума. Консолидационный треугольник раскрылся вниз. Цена почти пришла к линии тренда и сделала хороший отскок к зоне максимумов. Вероятно, быки попробуют ее прорвать.

Среднесрочно: рост

Рост, начавшийся в октябре, доходит до 85 р. Здесь темпы снизились. В середине но-ября рост опять ускоряется. На 111 р. по-явилось сильное сопротивление. Первая коррекция дошла до линии осеннего тренда. Цена отскочила и продолжила расти вдоль тренда. Локальное сопротивление 105 р. не прошли. В начале этого года идет прорыв поддержки на 97 р. Следующая поддержка появилась на 83 р. Сейчас идет вторая волна роста. Цена уперлась в долгосрочное сопротивление 110 р. Локальная поддержка – чуть выше 105 р. Если ее удержат, то могут попытаться прорвать 110 р. Если нет – кор-рекция.

Краткосрочно: боковое движение

Быки удерживают цену в боковом канале под сильным долгосрочным сопротивлением в районе 110 р. Вчерашние торги открылись с большим разрывом вверх. После этого бумага стала консолидироваться в форме вымпела. К концу дня его разрешили вверх. Разрыв пока остался незакрытым. Возможно, у быков очень серьезные намерения прорвать долгосрочный уровень 110 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Трехволновый рост от середины февраля привел бумагу на уровень 9500 р. Отсюда цена скорректировалась и нашла поддержку на 9100 р. Быкам удалось перевести торговлю в боковой режим в диапазоне 9100 – 9250 р. В среду медведи активизи-ровали продажи с начала торгов и продавали почти весь день. В итоге, цена пробила нижнюю границу диапазона и пришла на уровень 9050 р. (38% по уровням Фибоначчи от рассматриваемого роста). Шип прокалывает уровень и на последнем закрывающем баре быки мощно выкупают прокол диапазона. Четверг открывается разрывом вверх. На следующем баре его заполняют. К концу дня быки приводят бумагу к верхней границе диапазона. Закрытие дня идет почти по самому его максимуму. Есть небольшой начальный импульс вверх. Если его подхватят, то бумага может выйти из боковика с целевой зоной на 9400 – 9500 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 9270 р.,
2. Тейк-профит: зона 9450 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 9140 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 9200 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»