Теханализ российского рынка акций: Индекс ММВБ

Долгосрочно: боковое движение

Индекс находился в боковике с лета 2011 г. в границах 1250 - 1850 п. С середины 2012 г. до начала 2015 г. долго работало сопротивление на 1550 п. К концу 2014 г. обозначился растущий канал. Мощное ралли с начала 2015 г. пробивает канал вверх. Сильный рост приводит индекс к уровню 6-летнего максимума. На коррекции индекс вошел в зону поддержки 1550 – 1600 п. и сумел оттолкнуться. Быки развили рост в канале и привели индекс к максимумам. Коррекцию не удержали на 1700 п. – резкий пробой на прошлой неделе, и индекс опять пришел на поддержку. Возможен отскок.

Среднесрочно: боковое движение

Боковое движение, начатое прошлым летом, в ноябре постепенно переходит в рост. После касания долгосрочного уровня 1850 п. индекс сначала скорректировался к 1700 п., где нашел поддержку. Однако на прошлой неделе продажи возобновились. Поддержку пробили, и индекс снизился к следующему уровню – 1600 п. Здесь поддержка хорошо работала в прошлом году. Вчера быки попробовали сделать отскок. Закрытие дня неплохое и есть шансы на развитие отскока с целью на 1700 п.

Краткосрочно: снижение

Прошлая неделя открывается резким разрывом вниз. Индекс уходит под 1700 п. Уровень сразу работает сопротивлением. Поддержка – на 1650 п. Боковой диапазон прорывают вниз в пятницу. К концу того дня индекс опускается к 1600 п. На вчерашнем открытии медведи попробовали развить снижение, но у них ничего не получилось. Шип на первом часе торгов дал толчок к отскоку. Если быки пройдут 1630 п., то вполне могут выйти в диапазон 1650 – 1700 п.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Сильный рост в сентябре – октябре прошлого года привел бумагу к 0,68 р. Две попытки прорыва не увенчались успехом. Быстрая коррекция в первой половине ноября дошла до 0,55 р. Отскок и боковая торговля в диапазоне вокруг 0,60 р. Этот диапазон уже обозначился себя в начале октября. В середине декабря бумага раллирует. Цена опять пришла к 0,68 р. Боковая торговля под этим сопротивлением вплоть до прошлой недели. Быки так и не смогли пройти этот уровень. В пятницу цена резко обвалилась. Вчера медведи попробовали разогнать снижение дальше, но у них ничего не получилось. Шип на продолженном наклонном сопротивлении. Такие бары часто работают на разворот или отскок (коррекцию). В данном случае расположение шипа на силовой линии усиливает его значимость. Если быки сумеют выйти из локального консолидационного прямоугольника, то бумага вполне может вырасти. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 0,63 р.,
2. Тейк-профит: зона 0,678 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0,608 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 0,61 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»