Теханализ российского рынка акций: Русал

Долгосрочно: боковое движение

Рост от начала 2014 г. обновил исторический максимум в районе 550 р. В первой половине текущего года состоялась коррекция к росту. Она прошла немногим более 61% от предше-ствующего движения, что вполне вписывает-ся в классические нормы коррекции. С июля начался отскок от 250 р. Но преодолеть 300 р. быки не смогли. За два бара медведи скорректировали цену к уровню сильной под-держки на тех же 61%. Быки не смогли удер-живать бумагу на этом уровне. Есть еще по-следняя надежда на поддержку вокруг 250 р. Если ее прорвут, то цена может снизиться к 200 р.

Среднесрочно: снижение

Во второй половине текущего года преобла-дало боковое движение после коррекции от 550 р. (см. выше). Все лето медведи держали сопротивление в зоне 300 р. Только в августе быки пошли на прорыв уровня, но медведи быстро среагировали, и цена опять ушла под сопротивление. Сентябрьская попытка про-рыва 300 р. тоже не увенчалась успехом, а вот медведи смогли развить откат до 250 р. Отскок получился слабый, и покупателей на-крыло второй волной продаж. Установился месячный падающий тренд. Бумага подошла к годовому минимуму и, похоже, собирается его обновлять.

Краткосрочно: снижение

В краткосрочном формате пока ничего при-мечательного не происходит. Продолжается снижение по среднесрочному тренду. Есть примерные очертания падающего канала. Разворотные моменты лучше искать на сред-несрочных уровнях.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага росла весь октябрь. Движение про-ходило две волны, разделенные коррек-цией до 71 р. На 79 р. быки уже получили сильное сопротивление и не смогли обнов-лять локальные максимумы. Коррекция в начале ноября еще была в рамках расту-щего движения. Но последующая коррек-ция уже полностью сломала восходящую модель. По итогам снижения цена пришла на уровень первой коррекции в октябрь-ском росте, то есть, на 71 р. Это второе касание. Быки попробовали отскочить, но первый отскок не удался. Цену откатили, и она в третий раз коснулась поддержки. На прошлых торгах, прямо с открытия, начал-ся отскок.

Он преодолел локальное сопро-тивление на 72,5 р., и к концу торгов цена уперлась в следующее локальное сопро-тивление на 73,5 р. До конца дня офор-мился консолидационный прямоугольник. Он находится между силовыми линиями. Стоит обратить внимание, что ноябрьские касания поддержки на 71 р. очень похожи на «двойное дно», Тогда уровень 72,5 р. является линией основания. И эту линию пробили, то есть, фигура раскрылась. Те-перь основание работает поддержкой. Ес-ли прямоугольник раскроется вверх, то рост может получить продолжение. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 73,7 р.,
2. Тейк-профит: зона 76 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 72,4 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 72,5 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»