Теханализ российских акций: Магнит и Новатэк

Долгосрочно: рост

С конца 2008 г. бумага показала три растущие волны. Первые две волны демонстрировали почти бескомпромиссное давление быков. Но на третьей волне, особенно после появления попыток пройти 12000 р., медведи стали заметно проявлять себя. Несмотря на это, быки планомерно поджимали цену к со-противлению. В итоге, в начале августа этого года был выход к 13000 р. Но это оказался всего лишь прокол, так как медведи быстро погасили импульс. Быки пытаются удержать-ся на тренде, но, похоже, что формально бумага выходит из растущего тренда.

Среднесрочно: боковое движение

Осенью 2014 г. бумага подошла к 12000 р. С этого момента медведи плотно встали на оборону уровня. До лета 2015 г. быкам никак не удалось прорвать сопротивление. И толь-ко в августе они смогли пройти выше 12500 р., но закрепиться там не удалось. Есть на-клонная поддержка с начала этого года. Од-нако медведи резко активизировались в кон-це октября и прорвали линию. Движение бы-ло выкуплено, но быков опять не пустили выше 12400 р. Сейчас форма торговли больше напоминает боковое движение. Если не удержат 11000 р., то цена может снизиться еще на 500 р.

Краткосрочно: снижение

В конце ноября и начале декабря быки пыта-лись удержаться на 12000 р. Эта зона нахо-дилась над продолженной линией средне-срочного тренда, несмотря на ее пробой в октябре – ноябре. Однако медведи разреши-ли консолидацию вниз, и цена быстро снизи-лась к сильной поддержке на 11000 р. К концу прошлых торгов медведи попытались ее прорвать, и если пробой подхватят на следующих торгах, то уровень уже может работать сопротивлением.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Со второй половины сентября бумага по-степенно перешла в формат бокового дви-жения после сильного роста с апреля по сентябрь. В начале ноября быки подтвер-дили нижнюю границу бокового диапазона в районе 575 р. От этой точки состоялся двухволновый рост, и цена пришла на уро-вень на 640 р. Это верхняя граница боково-го канала. Большая волатильность во вто-рой половине ноября разрешается сниже-нием к нижней границе бокового канала в конце позапрошлой недели. Медведи еще по инерции давят (наклонное сопротивле-ние), но быки хорошо держатся на локаль-ной поддержке на 572 – 574 р. Отскок в се-редине прошлой недели размечает ло-кальное сопротивление на 600 р. После-дующая коррекция, формально хоть и пришла на поддержку, но локальные мини-мумы получились слегка выше – быки не-много отыграли для себя запас обороны на поддержке. Бумага консолидируется в течение прошлых торгов, а в конце дня делает попытку импульсного отскока. Если быки смогут разогнать этот импульс на следующих торгах, то может получиться неплохой рост от поддержки на нижней границе бокового канала. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 583 р.,
2. Тейк-профит: зона 635 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 569 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 575 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»