Теханализ российских акций: Русал

Долгосрочно: боковое движение

Рост от начала 2014 г. обновил исторический максимум в районе 550 р. В первой половине 2015 г. состоялась коррекция. Она прошла немногим более 61% от предшествующего движения. С июля начался отскок от 250 р. Но преодолеть 300 р. быки не смогли. За два бара медведи скорректировали цену к 250 р. Отскок не получился и снижение продолжилось. На вялом движении прошли 250 р. Бумага перешла в боковик с поддержкой на 220 р. Быки сделали плавный отскок и прокололи 250 р. Закрепиться не удалось, и если не удержат 200 р., то снижение может продолжиться до 150 р.

Среднесрочно: снижение

В декабре появилась поддержка в районе 220 р. и бумага на боковике выходит из падающего тренда второй половины 2015 г. В январе отметились три шипа на поддержке, что могло быть намеком на попытку отскока. В середине февраля бумага вышла из бокового канала и показала хорошее ралли до 275 р. (октябрьское сопротивление). Коррекция прорывает наклонную поддержку. Сейчас идет вторая волна коррекции. Похоже, что цену не удержат на 205 р., тогда снижение в канале продолжится. Правда, быки еще могут побороться за круглый уровень 200 р.

Краткосрочно: снижение

Вторую половину мая шло удержание цены на 205 р. Но продавцы все больше прижимали бумагу к поддержке, образуя нисходящий треугольник. В начале недели фигуру проби-вают вниз, но пока не удается хорошо развить снижение. При отскоках возможно появление сопротивления на 205 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
В течение марта бумага два раза натыкалась на сильное сопротивление в районе 2810 р. В итоге бумагу скорректировали к зоне поддержки 2550 р. Это второе касание за месяц. На апрельском росте прошли зону мартовских максимумов, но не смогли пробить 2900 р. После второго касания медведи развернули двухволновую коррекцию. В первой половине мая цена дошла до зоны поддержки 2550 р. Быки довольно быстро среагировали и сделали отскок до 2720 р. До конца месяца они так и не смогли преодолеть это сопротивление. Коррекции у медведей тоже не получались. Но в последний день месяца, в течение одного дня, бумага резко падает и прокалывает среднесрочную поддержку. Покупатели и в этот раз быстро среагировали. Им удалось вывести бумагу выше уровня поддержки. Два дня идет консолидация на этом уровне. При ее раскрытии вверх может быть отскок в зону 2700 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 2617 р.,
2. Тейк-профит: зона 2710 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 2548 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 2570 р.
____________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»