Теханализ российский акций: Роснефть

Долгосрочно: боковое движение

Почти весь 2014 г. цену держали на уровне 220 р. В декабре медведи резко прорывают поддержку. Долгосрочная зона 180 - 190 р. останавливает снижение. Быки сумели выйти и удержаться выше 220 р. На ралли сходу прошли все сопротивления и сделали исто-рический максимум в районе 290 р. Последующая коррекция заводит бумагу обратно в боковик. Быки не смогли выйти из него этой весной. Медведи развили снижение в падающем канале внутри боковика и дошли, таким образом, до сильной поддержки на 220 р. Отскок пробивает канал, и есть шансы пробить сопротивление 270 р.

Среднесрочно: рост

Вторая половина апреля и начало мая идут в узком канале 250 – 265 р. Боковик прорвали вниз. В июне и июле делают по одному понижающемуся экстремуму. Сформировался слегка расширяющийся падающий канал. В июле разыграли «двойное дно» на 220 р. После выхода из падающего канала получился растущий канал. Сильное снижение в конце сентября – начале октября не смогло выбить бумагу из канала. После тройного касания поддержки на 235 р. идет ралли, и цена касается верхней границы канала. Вполне возможна коррекция в зону 255 – 260 р.

Краткосрочно: рост

К середине третьей декады сентября бумага снизилась до 235 р. Здесь обнаружилась твердая поддержка. Медведи пытались ее пробить три раза. После третьей попытки начался отскок, который разогнали почти до 270 р. Рост идет без коррекции в течение всей прошлой недели. На 270 р. есть долгосрочный уровень. Там может появиться сильное сопротивление.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
После сильного роста с марта до начала сентября этого года бумага на мощной коррекции выходит из растущего тренда. Первый коррекционный тренд заканчивается ложным пробоем 70 р. Это движение выкупают, и цена растет до 75 р. Затем следует еще одно снижение. Быки опять встают на 70 р., но уже не допускают чувствительных проколов поддержки. Этот краткосрочный падающий тренд более пологий, чем предыдущий. После третьего удержания 70 р. в середине прошлой недели цена опять начинает расти. Прошлые торги проходят в консолидации после отскока от поддержки. Консолидация выглядит как бычий флаг или как прямоугольник (пока формы не очень четкие). Но с учетом того, что фигура расположена под наклонным сопротивлением по локальным максимумам и недалеко от сильной поддержки, то она может раскрыться вверх с мини-мальной целью на 76 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 73,5 р.,
2. Тейк-профит: зона 76 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 71,65 р.
4. Сигнал действителен пока цена нахо-дится выше уровня 72 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»