Технический анализ акций: Транснефть

Долгосрочно: рост

С лета 2013 г. до середины осени 2014 г. бумага торговалась в боковом канале с сопротивлением в районе 88000 р. В прошлом году цене не давали упасть ниже 72000 р. Длительный боковик прорвали в октябре. После пробоя началось ралли, которое привело к 130000 р. Волатильность возросла. В таком режиме цена дошла до 150000 р. с выносом до 156000 р. Отсюда медведи развили коррекцию. Снижение нашло поддержку на 120000 р. Быки сделали хороший отскок и удержались на 130000 р. На продолжении выросли до исторического максимума. Могут попробовать обновить его.

Среднесрочно: рост

От середины февраля и до апреля развернулся падающий тренд. Несмотря на проколы 120000 р. в апреле, быки удержали уровень. В конце мая – июне состоялся двухволновый отскок до 140000 р. Верхняя граница весеннего боковика отработала поддержкой. Отскок, начатый в июле, хорошо проходит 140000 р. Движение получило дополнительное ускорение, на котором сходу взяли 150000 р. Если не будет обновления исторического максимума, то вполне может сложиться модель «двойная вершина». Но тренд пока выглядит очень сильным.

Краткосрочно: боковое движение

Первую декаду августа прошли в ровном спокойном растущем движении. От 145000 р. идет резкий отрыв от тренда и на 155000 р. возникает сильное сопротивление. Коррекция доходит ровно до линии тренда, и это можно рассматривать как сильный бычий знак. Новый отскок опять уперся в сопротивление. Вторая половина торгов проходит в консолидации в форме небольшого прямоугольника. Его разрешают вниз, но медведям надо пробивать растущий тренд и 150000 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага начала снижаться со второй половины февраля. К лету обозначилось наклонное сопротивление, а в июле уже стал виден падающий канал в рамках того же сопротивления. К началу августа бумага подходит к верхней границе. В течение первой декады этого месяца идет удержание цены у этой линии. А на прошлой неделе бумага выходит из канала вверх. Важным моментом было не пустить цену ниже среднесрочной поддержки на 140 р. Сейчас идет вторая волна роста после прорыва. Есть линия тренда. Теоретически, может позже сформироваться новый растущий канал. Вторая половина прошлых торгов проходит в узкой консолидации в форме небольшого прямоугольника, который может быть фигурой продолжения роста во второй текущей волне. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 145.6 р.,
2. Тейк-профит: зона 149 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 143.6 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 144.5 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»