Технический анализ рынка акций РФ: Транснефть ап

Долгосрочно: рост

С лета 2013 г. до середины осени 2014 г. бу-мага торговалась в боковом канале с сопро-тивлением в районе 88000 р. В прошлом году цене не давали упасть ниже 72000 р. Дли-тельный боковик прорвали в октябре. После пробоя началось ралли, которое привело к 130000 р. Волатильность возросла. Цена дошла до 150000 р. с выносом до 156000 р. Отсюда медведи развили коррекцию. Сниже-ние нашло поддержку в районе 120000 р. Бы-ки сделали отскок и обновили исторический максимум. Осеннюю коррекцию удержали на тренде. Шип на тренде – хороший знак. При выходе выше 155000 р. может быть рост к максимумам.

Среднесрочно: боковое движение

Отскок, начатый в июле от нижней границы бокового канала, хорошо проходит 140000 р. Движение получило дополнительное ускоре-ние, на котором сходу взяли 150000 р. и об-новили исторический максимум. На первой коррекции обозначили поддержку на 150000 р. Отскок от нее уже не доходит до уровня предыдущего максимума. На следующей коррекционной волне цена пробивает под-держку. Устанавливается падающий канал. Но срабатывает сильный уровень на 140000 р. Бумага выходит из канала. Теперь важно раскрыть текущую консолидацию вверх.

Краткосрочно: боковое движение

С начала третьей декады октября идет кон-солидация в форме треугольника. Ближе к ноябрю треугольник стал переходить в па-дающий канал, но на прошлых торгах канал пробивают вверх. Правда, есть сильная зона сопротивления в районе 152000 – 153500 р. Быкам важно уверенно ее пройти. Иначе, це-на опять может скатиться к 147000 р.


Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
В середине августа бумагу, торговавшуюся в диапазоне на годовом минимуме, сме-стили вверх. К середине сентября опреде-лились новые границы бокового канала – 144 – 151 р. На текущий момент цена на-ходится в этом же диапазоне. Есть плотная зона нижней границы, это диапазон 144 – 147 р. с внутренней поддержкой на 145 р. В эту зону цена опустилась в конце октября. Двойное касание 27 и 28 октября. С этого момента быки не давали опуститься ниже и приподняли локальные минимумы. Пока наблюдается локальное сопротивление на верхней границе зоны поддержки на 147 р. Есть небольшая схожесть с консолидацией конца сентября, которую разрешили вверх сильным прорывом. Это небольшой рост локальных минимумов. Правда, сентябрь-ская консолидация упиралась в 147 р., а нынешняя фигура имела сопротивление в районе 146 р. Но, все равно, важным оста-ется уровень 147 р.
При успешном прохож-дении состоится выход из зоны поддержки с вероятным ростом к верхней границе среднесрочного бокового канала. Не реко-мендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 147,1 р.,
2. Тейк-профит: зона 152 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 143,9 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 145 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»