Теханализ российских акций: Транснефть ап

Долгосрочно: рост

С лета 2013 г. до середины осени 2014 г. бу-мага торговалась в боковом канале с сопро-тивлением в районе 88000 р. В прошлом году цене не давали упасть ниже 72000 р. Дли-тельный боковик прорвали в октябре. После пробоя началось ралли, которое привело к 130000 р. Волатильность возросла. Цена дошла до 150000 р. с выносом до 156000 р. Отсюда медведи развили коррекцию. Сниже-ние нашло поддержку в районе 120000 р. Бы-ки сделали отскок и обновили исторический максимум. Осеннюю коррекцию удержали на тренде. Несмотря на ноябрьский шип, быки делают сильный последний бар. Тренд пока что остается рабочим.

Среднесрочно: боковое движение

Отскок, начатый в июле, хорошо проходит 140000 р. Движение получило дополнитель-ное ускорение, на котором обновили истори-ческий максимум. В течение сентября и ок-тября бумага корректировалась в падающем канале. Поддержка появилась на 140000 р. Бумага выходит из канала с импульсным ростом до 175000 р. На откате зашли под 165000 р., и поддержка уже возникла на среднесрочном уровне 145000 р. Ралли в течение всей прошлой недели доходит до 170000 р. И вот здесь на последнем баре формируется крест «харами» - сильная раз-воротная свечная модель.

Краткосрочно: рост

Сильное безоткатное ралли от 148000 р. дошло до 170000 р. С открытия в пятницу медведи пошли на коррекцию. К концу дня сформировался бычий клин (скошенный вниз). Чаще всего, это – фигура продолже-ния. По крайне мере, быки под конец торгов сделали попытку разрешения клина вверх. Но дневная модель и, даже недельная гово-рит, что прорыв может быть ложным. Если быки удержатся выше 165000 – 170000 р., то вполне могут сходить к историческому мак-симуму. Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, кратко-срочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага долгосрочно снижается, начиная с марта текущего года. Текущая падающая волна началась в августе. В начале декаб-ря цена пробивает круглый уровень 50 р. Этот уровень относится к разряду психологических уровней круглых цифр. Поэтому, быки не дали развить пробой и быстро выкупили бумагу, вернув ее на 50 р. Почти сразу идет импульсный отрыв от этой поддержки, и цена в три приема дохо-дит до 57 р. к середине прошлой недели и значительно отдаляет от падающего тренда. Только здесь медведи смогли показать откат в 5%, но быки были на страже и не дали развить коррекцию. До конца недели цена провела в консолидации в форме вымпела. А это, как известно, чаще всего - фигура продолжения движения. И к закрытию пятницы быки прорывают фигуру вверх, закрывая день почти на его максимуме. Причем, последние два бара выглядят очень по-бычьи – хороший импульсный прорыв. Если его подхватят, то рост может продолжиться. Не рекомендуется откры-вать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 58 р.,
2. Тейк-профит: зона 65 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 56,3 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 56 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»