Технический анализ акций: Газпром и Новатэк

Долгосрочно: боковое движение

Третий год бумага торгуется с зоной сопротивления 150 – 155 р. C мая 2013 г. появляется наклонная поддержка. Покупатели зафиксировали прокол сопротивления в феврале. Но закрепиться не удалось, и цена довольно быстро пришла к линии поддержки, подтвердив ее в пятый раз. На отскоке опять пробуют пройти зону сильного сопротивления 150 – 155 р. И снова – неудача. Бумага выходит вниз из зоны сопротивления и почти доходит до линии поддержки. Сейчас цена отскакивает от нее. Судя по последним трем барам, быки стали терять силы. Возможна попытка пробоя 140 р.

Среднесрочно: боковое движение

С декабря и до марта цена росла в канале. На второй коррекции в марте канал прорвали вниз. Нисходящее движение нашло твердую поддержку в зоне 130 р. Это сильный долгосрочный уровень. На отскоке дошли до 155 р. Была попытка прорыва уровня, но медведи среагировали быстро. Однако откат им удалось сделать только в третьей декаде мая, и то, только до 140 р. Сейчас прорисовывается наклонное сопротивление от февраля текущего года, а снизу – возможная наклонная поддержка от марта. Получается треугольник. Но в рамках долгосрочной тенденции сильного прорыва может и не быть.

Краткосрочно: боковое движение

Краткосрочно почти ничего интересного не происходит. С конца прошлой недели шло удержание бумаги на 146 р. Но на трех последних барах медведи прорвали поддержку на хорошем импульсе. Посмотрим, хватит ли у них сил развить это движение. Например, 15 июня такое же снижение на трех барах почти сразу выкупили.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
С начала третьей декады мая и до конца месяца бумага показала ускоренный рост. В первой декаде июня рост продолжился, но уже с замедлением темпа. Середина месяца идет в боковике с поддержкой на 538 р. И вот с открытия вчерашних торгов идет снижение к 531 р. и до конца дня бумага консолидируется в прямоугольнике. Как известно, это фигура продолжения. Так что, при прорыве 531 р. снижение может продолжиться. Стоит обратить внимание на максимум июня – это второе касание зоны исторического максимума. Вся торговля текущего месяца укладывается в модель «закругленная вершина». Ее расположение в зоне исторического максимума лишь только усиливает ее. Так что, сигналом к открытию короткой позиции будет разрешение прямоугольника вниз. Цель можно поставить подальше и страховаться скользящим стопом. Позицию можно открыть на фьючерсе NOTK–9.15. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 530 р.,
2. Тейк-профит: зона 500 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 542.1 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 536 р.
________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»