Прогноз по золоту и серебру на вторую половину лета 2023

Рынок драгметаллов в последние месяцы пользуется у инвесторов повышенным интересом. Особое внимание участников рынка сфокусировано на золоте и серебре. На то есть весомые причины. Дело в том, что по обоим активам, начиная с первых чисел мая текущего года наблюдается нисходящая техническая коррекция. При этом, например, по золоту восходящий тренд длится уже более 5 лет. Чего ожидать от рынка в второй половине лета-2023?

Будет ли возобновлен долгосрочный восходящий тренд по инструментам XAUUSD и XAGUSD?

С вопросами мы обратились к экспертам международного брокера NPBFX (NEFTEPROMBANKFX). Следует отметить, что компания предлагает своим трейдерам одни из лучших условий для торговли золотом и серебром. Специалисты брокера пошли нам навстречу и предоставили развернутый анализ каждого торгового инструмента. Делимся с вами торговыми рекомендациями и надеемся, что это вам поможет хорошо заработать уже в ближайшей перспективе.

Текущая ситуация на рынке драгметаллов

Как было отмечено выше, оба драгметалла сейчас находятся в фазе нисходящей ценовой коррекции. Это уже вторая волна коррекции на «бычьем» тренде. Ниже, для наглядной картины, мы приводим ценовые недельные графики золота и серебра.

График движения пары XAUUSD. Таймфрейм W1.
Практически аналогичное движение котировок наблюдается на графике серебра.

Схожесть ценового движения двух инструментов обусловлена тем, что и на золото, и на серебро сейчас влияют одинаковые основные фундаментальные факторы. Остановимся на них подробнее. Во-первых, на рынок оказывала давление ситуация с процентными ставками в США. ФРС поднимала их на каждом заседании, что привело к значительному снижению всех экономических показателей. При этом инфляция продолжала расти, угрожая экономике Соединенных Штатов рецессией.

Глядя на это, инвесторы переводили свои сбережения в драгметаллы, чтобы сохранить их. Такая ситуация привела к образованию восходящего тренда на рынке. Во-вторых, когда в начале мая текущего года уровень инфляции в Штатах наконец-то перестал расти, а экономика официально не вошла в фазу рецессии, на рынке начала формироваться вторая волна нисходящей коррекции. Падение цен на золото и серебро еще больше усилилось, когда ФРС решила сохранить базовую ставку на прежнем уровне.

Между тем, в июне 2023 года представители ФРС снова начали высказываться в пользу дальнейшего повышения ставок. Обусловлено это тем, что целевой уровень инфляции еще не достигнут, а экономика пока позволяет выдержать еще одно или два повышения. Рынок, правда, так не посчитал, что привело практически к остановке падения цен на золото и серебро. Смогут ли покупатели развернуть нисходящую коррекцию и развить третью волну роста? Попробуем ответить на этот вопрос с помощью фундаментального и технического анализа.

Анализ и торговая рекомендация по золоту

Фундаментальный анализ XAUUSD. Все внимание инвесторов сейчас приковано к ситуации, развивающейся вокруг доллара США. Вероятность повышения ставки ФРС на ближайшем июльском заседании составляет более 75%, поэтому стоит ожидать ее уже на уровне 5,5%. Как поведет себя рынок? Однозначно сейчас сказать сложно. Инвесторы отслеживают всю экономическую статистику, приходящую из Соединенных Штатов. Сложная обстановка продолжает сохраняться на рынке труда, в промышленности и других отраслях экономики.

Если еще учитывать последние заявления Джерома Пауэлла, что экономику ждет мягкая рецессия в 2023 году, то рассчитывать на дальнейшее укрепление доллара не стоит. Повышение ставки может еще больше усугубить ситуацию в американской экономике. На наш взгляд, если ставку поднимут еще на 25 б.п., это приведет к волне покупок золота. Драгметалл продолжит выполнять свою основную функцию актива «тихой гавани».

Не стоит забывать и о геополитических рисках. Ситуация в мире из-за военного конфликта в Восточной Европе продолжает оставаться напряженной. Если эскалация продолжит расти, то одновременно будет увеличиваться и спрос на золото. По оценкам экспертов, это лето станет решающим в противостоянии сторон, одной из которых, пусть и косвенно, выступает США со своими европейскими союзниками.

Технический анализ XAUUSD.

Для построения объективного технического анализа воспользуемся опережающими техническими индикаторами Stochastic и MACD. Ценовой график – недельный (W1).

Оба опережающих осциллятора демонстрируют начало формирования «бычьих» сигналов. Разберем детально каждый. На MACD скользящая средняя продолжает находиться в положительной области. Столбцы гистограммы начали уменьшаться в отрицательной области осциллятора. На осцилляторе Stochastic линии %K и %D находятся в зоне перепроданности. При этом присутствует два переплетения линий в данной области. Последнее – «медвежье», т.к. быстрая %K пересекла сигнальную линию %D сверху вниз.

Такая техническая картина на двух осцилляторах говорит о том, что на формирование четких сигналов на покупку потребуется несколько недель. В это время следует ожидать еще одну волну снижения котировок, после чего восходящее движение возобновится.

Торговая рекомендация. На то, что котировки XAUUSD могут еще снизиться, указывает и ценовой разрыв (гэп), который расположен в области $1868 за тройскую унцию. Вероятнее всего, котировки пары снизятся в район 1850.00-1870, откуда и произойдет ценовой разворот. Это снижение можно использовать для покупки золота с ближайшими целями, расположенными на уровне $2000 за тройскую унцию.

Анализ и торговая рекомендация по серебру

Фундаментальный анализ XAGUSD. Серебро, в отличие от золота, росло не так активно с весны 2022 года. Связано это с тем, что серебро является, в том числе, и промышленным металлом. Если в мировой экономике начинаются проблемы, они сразу же отражаются в показателях спроса на серебро. Именно с этим связано отставание в темпах роста от того же золота. Высокий уровень инфляции в мире, постоянное повышение центробанками процентных ставок, привели к снижению промышленного производства. Однако восходящий тренд, пусть и с трудом, но продолжал развиваться. Поддерживался он общим ослаблением доллара США, а также покупками драгметалла со стороны инвесторов.

Большинство ведущих мировых экспертов сейчас придерживаются одного мнения – серебро продолжит дорожать. Называются разные уровни, и 50 долларов за унцию, и 70 долларов, и даже трехзначные цифры. Пока же драгметаллу нужно пройти хотя бы сопротивление 26.00. Цель вполне достижимая до конца лета, если спрос со стороны промышленного сектора продолжит сохраняться, а доллар США не начнет укреплять позиции.

Технический анализ XAGUSD

Посмотрим на перспективы серебра с точки зрения технического анализа. Использовать будем те же опережающие осцилляторы и недельный таймфрейм.

Осциллятор MACD демонстрирует похожую ситуацию, которая наблюдалась на графике золота. Здесь также скользящая средняя находится в положительной области осциллятора. Столбцы гистограммы перестали расти в отрицательной области MACD. Все это указывает на то, что в ближайшие недели может сформироваться сигнал на покупку драгметалла.

На Stochastic пока четкий сигнал на продажу. Быстрая линия %K вошла в зону перепроданности, сигнальная %D на подходе к данной зоне.
Резюмируя данные осцилляторов, можно с уверенностью говорить о том, что нас ожидает еще одна волна снижения стоимости серебра. Только после этого на обоих индикаторах могут сформировать полноценные сигналы на покупку. На наш взгляд, восходящий тренд по серебру возобновится позже, чем по золоту. По крайней мере, на это указывают текущие данные индикаторов.

Торговая рекомендация. Чтобы минимизировать торговые риски, наиболее правильным решением будет дождаться, когда оба технических индикатора просигнализируют о покупке серебра. На наш взгляд, это произойдет, когда котировки драгметалла снизятся в область $20-$21 за тройскую унцию. После открытия длинной позиции по паре XAGUSD, цели можно разместить на отметке 26.00 и выше.

В качестве итога хотелось бы напомнить трейдерам, что качественный прогноз - это лишь половина в составляющей прибыльной торговли на рынке. Вся техническая составляющая, а также финансовая сторона торговли, полностью зависит от брокера, с которым вы сотрудничаете. Это должна быть надежная компания, которая в доли секунд будет выполнять все ваши торговые приказы, а главное, выплачивать всю прибыль, которую вы заработаете.

Рекомендованным брокером лета-2023 является NPBFX (NEFTEPROMBANKFX). В статусе брокера-партнера нашего ресурса компания зарекомендовала себя как ответственный и честный участник финансовой индустрии в русскоязычном сегменте рынка. Брокер имеет множество положительных отзывов от клиентов, которые зарабатывают на лицензированной платформе МТ4 брокера. NPBFX – это синоним надежности и выгодных цен: 0% комиссия за торговый оборот, спред может быть фиксированным или рыночным (от 0.0 пунктов). На каждый внесенный депозит действуют условия страховки на сумму 20 000 евро. Минимальный вход на рынок Forex открывается с депонированием всего 500 рублей, 10 долларов США.

Вы можете стать клиентом брокера, пройдя стандартную процедуру регистрации на сайте NPBFX.