2022 год оказался сложным испытанием для финансовых рынков. На смену коронакризису пришли новые: энергетический и геополитический, которые все еще далеки от разрешения.
Рынки пытались максимально адаптироваться к происходящему, но были события, сильно повлиявшие на котировки финансовых активов. Среди этих событий: напряженная ситуация в Китае из-за коронавируса, геополитический конфликт в Европе, который, в свою очередь, спровоцировал энергетический кризис, и ужесточение денежно-кредитной политики регуляторами. Из-за последнего пострадал криптовалютный рынок, который в условиях пандемии беспрецедентно развивался.
Как начинали 2022 год валюты, сырье и Биткоин? К чему пришли в конце года? Какие активы стоит выбрать для торговли в 2023 году? Изучим подробнее.
Обратите внимание! Информационным партнером материала и рекомендованным брокером является известная компания NPBFX. Брокер начал работу в 1996 году, имеет 20-летнюю банковскую историю (до 2016 года услуги оказывались от АО «Нефтепромбанка»). Сегодня компания предлагает прогрессивные торговые технологии, лучшие цены на рынке, полезные продукты и сервисы для анализа рынка, инвестирования и трейдинга. Валютные пары
EUR/USD. Евро в 2022 году впервые за 20 лет достиг паритета с долларом США, это произошло 12 июля. Американская валюта выросла на фоне повышения процентной ставки и из-за товарно-сырьевого кризиса. После достижения паритета валют пара EUR/USD проваливалась даже ниже 0,9600. Одна из таких позиций была зафиксирована как минимальная 28 сентября, когда EUR/USD находилась в отметке 0,9535. Максимум за текущий год был достигнут 10 февраля в отметке 1,1496. Понижение евро составило более чем 6%: с 1,1294 3 января до текущего значения — 1,0644.
Котировки EUR/USD:В начале 2022 года — 1,1294.
Максимум за 2022 год — 1,1496.
Минимум за 2022 год — 0,9535.
Перспективы движения EUR/USD в 2023 году. Технический анализ. Если опираться на показания осцилляторов Stochastic и MACD, то пара EUR/USD сейчас развивает восходящий тренд. На Stochastic обе линии осциллятора движутся параллельно друг другу в направлении области перекупленности пары. Это сильный «бычий» сигнал. На осцилляторе MACD столбцы гистограммы уменьшаются в отрицательной зоне и уже подошли к нулевой отметке. Разворачивается в сторону области перекупленности и скользящая средняя. В результате мы имеем практически сформированный сигнал на покупку. На наш взгляд, котировки пары в течение 2023 года поднимутся в область 1.17-1.18. В этой области проходит верхняя граница нисходящего ценового канала, откуда может произойти коррекционный откат.
USD/JPY. Японская иена сильно подешевела за 2022 год, среднее значение пары USD/JPY составило 131,53. Из-за роста инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США вырос спрос на доллар. Японский ЦБ ничего не смог с этим поделать: он не спешил повышать ставки, зная, что слабая японская валюта сможет поддержать экспортеров. Так, иена упала до минимумов с 1973 года. Как ей удалось вырасти, а не скатиться еще ниже? Повлияло решение Банка Японии, который изменил подход к таргетированию доходности государственных облигаций. Рынок посчитал нововведение за отказ от поддерживающей денежно-кредитной политики в стране, что и привело к укреплению иены. Если регулятор откажется от отрицательных ставок, иена укрепится еще сильнее. Однако к отметкам начала года японская валюта так и не вернулась. Котировки пары изменились почти на 16%: с 115,32 3 января до текущего значения — 132,82.
Котировки USD/JPY:В начале 2022 года — 115,32.
Максимум за 2022 год — 151,96.
Минимум за 2022 год — 113,47.
Перспективы движения USD/JPY в 2023 году. Технический анализ. У иены сейчас сформировался благоприятный фундаментальный фон для дальнейшего снижения пары USD/JPY. На это указывает и технический анализ. Четкие «медвежьи» сигналы присутствуют на обоих осцилляторах. Так, на Stochastic, линии %K и %D развернуты в сторону выхода из области перекупленности. При этом, быстрая линия уже вышла из нее, а сигнальная скоро пересечет нижнюю границу. MACD также сигнализирует о продаже. Здесь столбцы гистограммы снижаются в положительной области осциллятора, MA в ближайшие месяцы тоже развернется к нулевой отметке. Мы считаем, что в течение 2023 года котировки могут снизиться в область 115.00, после чего произойдет коррекционный рост пары.
Нефть: перспективы на 2023 год, теханализ.
В течение 2022 года на сырьевой рынок оказывали влияние разные факторы, из основных — вспышки коронавируса в Китае и последующие локдауны в этой стране, угрозы спада мировой экономики и неоправдавшиеся ожидания от эмбарго ЕС и предложенного ЕС потолка цен для российской нефти. Революционных изменений от ОПЕК+ рынок также не ожидает, так как следующее заседание альянса пройдет летом 2023 года.
Как изменилась цена нефти Brent за год? В начале 2022 года стоимость нефти Brent едва переваливала за $80/барр., после чего пошла вверх. Самая высокая стоимость нефти за год была зафиксирована в отметке $139,13 7 марта. Уровень начала года нефть провалила 7 декабря, когда упала до $77,59/барр., минимальная стоимость была в отметке $75,64 9 декабря. Сейчас нефть восстановилась до уровня $83,3/барр., однако это на 60% ниже от ее максимальной цены за год. В ноябре было продемонстрировано самое сильное падение цен на сырье с июня 2022 года: марка Brent за месяц обвалилась на 9,7%, до $85,43/барр.
Цифры по нефти Brent:В начале 2022 года — $78,98/барр.
Максимальная стоимость за 2022 год — $139,13/барр.
Минимальная стоимость за 2022 год — $75,64/барр.
Перспективы движения XBR/USD в 2023 году. Технический анализ. Если судить по осцилляторам, то нисходящая коррекция пары XBR/USD в ближайшие 1-2 месяца завершится. На осцилляторе Stochastic линия %K начала разворачиваться в области перепроданности. Через несколько месяцев она пересечет снизу вверх сигнальную %D, и восходящий тренд возобновится. Гистограмма MACD пока находится в отрицательной области осциллятора, поэтому на ее разворот также потребуется несколько месяцев. Если фундаментальный фон будет благоприятным, то у нефти марки Brent есть все шансы в 2023 году обновить годовые максимумы прошлого года.
Как изменилась цена нефти WTI за год? В начале 2022 года нефть WTI находилась в отметке $76,08/барр. Как и у нефти Brent, котировки WTI поднялись на фоне восстановления спроса на мировом рынке. Максимальная стоимость WTI за год так же, как и у Brent, была достигнута 7 марта, в отметке $130,5/барр. 9 декабря нефть дошла до минимальной стоимости за год — $70,11/барр., практически приблизившись к $70/барр. и потеряв больше 7% от стоимости в начале года. К 27 декабря инструмент восстановился до $80,27/барр.
Цифры по нефти WTI:В начале 2022 года — $76,08/барр.
Максимальная стоимость за 2022 год — $130,5/барр.
Минимальная стоимость за 2022 год — $70,11/барр.
Перспективы движения XTI/USD в 2023 году. Технический анализ. Как видите, график нефти WTI практически полностью копирует график Brent, поэтому и показания осцилляторов совпадают на 100%. Описывать мы их не будем, скажем только, что движение котировок пары XTI/USD будет аналогичным XBR/USD. Разница между двумя марками нефти лишь в том, что WTI стоит на несколько долларов США дешевле. В связи с этим, в 2023 году будем ожидать обновление годовых максимумов вслед за Brent.
Хотите повысить доходность своей торговли? Получите торгуемый бонус 50% на депозит. Бонус не имеет скрытых условий, является полностью торгуемым, участвует в возможной просадке. Получить бонус на пополнение можно после регистрации Личного кабинета на официальном сайте NPBFX.
Биткоин
2022 год был сложным для рынка криптовалют. Конкретно Биткоин (BTC/USD) встретил 2022 год в отметке $47755, после чего начал падение, которое продолжается и сейчас. В начале ноября 2022 года Биткоин провалил уровень $18000, окончательно подтвердив медвежий тренд. 27 декабря криптовалюта торгуется в коридоре $16800 - $16890, что не является самой низкой ценой за 2022 год. Самая низкая цена за годовой период была достигнута 21 ноября в отметке $15501.
Как изменилась цена Биткоина за год? Для крипторынка 2022 год было характерно падение на фоне ужесточения кредитно-денежной политики ФРС и банкротства нескольких крупных криптобирж. По итогам года цена Биткоина с начала 2022 упала практически на 65%. По сравнению с историческим максимумом ($69789, 10 ноября 2021 г.), Биткоин потерял 76% от цены.
Цифры по Биткоину: В начале 2022 года — $47755.
Максимальная стоимость за 2022 год — $48159.
Минимальная стоимость за 2022 год — $15501.
Перспективы движения BTC/USD в 2023 году. Технический анализ. Если ориентироваться на показания осцилляторов Stochastic и MACD, то можно с уверенностью говорить о том, что нисходящий тренд по BTC/USD завершается. Обе линии Stochastic пересеклись глубоко в области перепроданности пары и готовятся к выходу из нее. Практически сигнал на покупку уже начал формироваться. На MACD «бычий» сигнал также находится на стадии формирования. Здесь столбцы гистограммы уже уменьшаются в отрицательной области. Скользящая средняя пока имеет уклон в глубь отрицательной области осциллятора. Через 1-2 месяца она также развернется. Однозначно можно сказать, что рассматривать покупку биткоина можно уже с самого начала года. Перспективы у криптовалюты хорошие, до конца 2023 года она вполне может подорожать до 30000 долларов США за монету.
NPBFX — брокер, с которым выгодно торговать на любых рынкахКомпания NPBFX с 1996 г. открывает трейдерам по-настоящему выгодную торговлю на финансовых рынках: более 130 инструментов для трейдинга, нет комиссий за совершение сделок, сделки выводятся на межбанк по технологии STP/NDD.
Какие преимущества есть у брокера NPBFX? Кратко:• Кредитное плечо в компании достигает до 1:1000, мгновенное исполнение по лучшим рыночным ценам, компенсационный фонд на клиента составляет 20000 евро по условиям членства NPBFX в Финансовой комиссии.
• В NPBFX есть Swap Free счет, нет комиссий на пополнение и первый вывод средств, спреды начинаются от 0,0.
• Минимальный депозит на счете Master составляет $10 (или эквивалент в евро или российских рублях).
• Для трейдеров из России нет никаких ограничений: 100% зеленый свет в торговле. Обратите внимание, сайт и все продукты брокера доступны на русском языке, предлагается пополнение российским рублем и через платежные системы РФ, клиентам беспроблемно выводятся средства на российские банковские карты, ЭПС, криптокошельки.
• Доступны все виды торговых стратегий и систем: долгосрочные, краткосрочные, с применением роботов и советников, скальпинг и HFT-трейдинг.
Торговля любыми инструментами в 2023 году будет комфортной и выгодной на торговых счетах надежного брокера: зарабатывайте с
проверенной компанией NPBFX.
