Теханализ российского рынка акций: Северсталь

Долгосрочно: рост

С начала 2015 г. бумага растет в канале. В октябре 2016 г. пробой верхней границы канала и рост с проколом 1000 р. Поддержку 900 р. прорвали, и бумага зашла обратно в канал. Снижение продолжилось и дошло до 750 р. Этот уровень хорошо работал в 2015 – 2016 г, но в этот раз быки его не удержали. Цена пробивает нижнюю границу растущего канала, но развить снижение ниже 700 р. не получается. Бумага быстро выходит из-под падающего полугодового тренда и возвращается в канал. Рост идет до верхней границы в районе 920 р. Коррекцию удержали выше 850 р. Отсюда еще возможно продолжение роста. В противном случае – снижение к 750 - 800 р.

Среднесрочно: боковое движение

Снижение первой половины года пробивает 700 р. в мае, но быки резко разворачивают тренд и на ралли доходят до 850 р. Рост продолжается в канале. В августе канал раскрыли вверх. Бумага пробила 900 р., но не смогла оторваться от этого уровня. В сентябре сформировалось сопротивление в районе 920 р. До сих пор этот уровень не могут пробить. В октябре и ноябре в этой зоне появились шипы – признак возможного усиления медведей. Но пока еще держится локальная поддержка на 880 р. При ее резком пробое уровень 850 р. могут пройти сходу. Возможно, это потенциальная фигура «двойная вершина».

Краткосрочно: боковое движение

Узкий боковик конца октября раскрыли вверх в первой декаде ноября, но цена сразу уперлась в среднесрочное сопротивление на 920 р. Последовал откат с приличным разрывом. Но быки откупили снижение на среднесрочной поддержке в районе 880 р. За два дня им удалось вернуть бумагу выше 900 р. Похоже, что в ближайшие дни бумага останется в рамках 880 – 920 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи: ЛУКОЙЛ

Идея для короткой позиции:
Бумага продемонстрировала краткосрочный рост с конца октября до конца первой декады ноября. В результате этого цена достигла уровня 3400 р. На коррекции обозначилась локальная поддержка 3320 р. Быки резко пошли на пробой 3400 р. с открытия торгов в понедельник, но медведи быстро погасили покупки, и к концу дня вернули бумагу к уровню поддержки. По конфигурации локальных вершин может сложиться фигура «голова и плечи», правда, правое плечо не такое явное. Но здесь, скорее, важен прорыв поддержки 3320 р. Тогда, при удачном исходе, цена может снизиться в район 3100 – 3150 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 3290 р.,
2. Тейк-профит: зона 3100 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 3392 р.
4. Сигнал отменяется, если цена закрепляется выше уровня 3370 р.
____________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»