Теханализ российского рынка акций: Татнефть

Долгосрочно: рост

Бумага растет в канале со второй половины 2015 г. после смещения вверх от шестилетнего растущего тренда. В ноябре прошлого года бумага выходит из этого канала вверх и растет до 450 р., но закрепиться выше 400 р. не смогли. Коррекция до нижней границы растущего канала. Сильный отскок обратно до 400 р. Коррекцию удержали в канале. На осеннем росте пробивают круглый уровень, и после небольшой паузы цена раллирует до 500 р. Возможно, еще будет попытка пробоя 500 р., но быкам будет трудно удержаться после такого стремительного роста. Первая поддержка может быть на 450 р.

Среднесрочно: рост

В конце мая цена приблизилась к 400 р. Коррекция от этого сопротивления дошла до 350 р. В июне-июле развернулся рост, а в середине августа цена опять подошла к 400 р. Снова неудача. Коррекцию останавливают на локальной поддержке 375 р. Разворачивается рост в канале, и в сентябре бумага проходит 400 р. Октябрьская коррекция от 430 р. выводит бумагу из растущего канала, но быки удерживают цену выше 400 р. Рост до 450 р. в резким выходом до 500 р. Судя по последним двум барам, быки пытаются удержать цену как можно ближе к 500 р. Возможно, будут попытки пробоя 500 р. Пока непонятно, где будет проходить локальная поддержка.

Краткосрочно: рост

Короткий трендовый рост от 410 р. до 445 р. После неглубокой коррекции еще один выход к 445 р. В пятницу медведи начали еще раз, причем, за два бара показали хороший проход почти до локальной поддержки (435 р.). Торги во вторник открываются разрывом вверх, и цена сразу раллирует до 495 р. Сейчас быки держат бумагу на 490 р. По форме консолидации – похоже на прямоугольник. Чаще всего, это фигура продолжения движения. Вероятно, будет попытка пробоя 500 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи: Транснефть ап

Идея для длинной позиции:

После резкого выхода к 190000 р. в середине октября цена скорректировалась к 183000 р. в начале третьей декады того же месяца. С тех пор торговля идет с поддержкой на этом уровне. В начале ноября проявилась тенденция роста локальных вершин. Одновременно прослеживается локальное сопротивление на 187000 р. В среду, в середине дня, обновили локальный максимум в рамках бокового движения, а к закрытию торгов того же дня медведи довольно агрессивно опустили цену к поддержке, причем, на больших объемах. Почти в течение всех торгов в четверг продавцы прижимали бумагу к поддержке. Быки хорошо держались. К закрытию торгов прошел хороший объем. Аукцион закрытия дает направление в сторону отскока. Возможно, инициатива перешла на сторону покупателей. Тогда, в случае выхода выше 184000 р., может развиться рост в район 187000 р., и, возможно, с обновлением локального максимума в районе 189000 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 184100 р.,
2. Тейк-профит: зона 189000 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 181800 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 183000 р.
____________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»