Теханализ российского рынка акций: Северсталь

Долгосрочно: рост

С начала 2015 г. бумага растет в канале. В октябре 2016 г. пробой верхней границы канала и рост с проколом 1000 р. Поддержку 900 р. прорвали, и бумага зашла обратно в канал. Снижение продолжилось и дошло до 750 р. Этот уровень хорошо работал в 2015 – 2016 г, но в этот раз быки его не удержали. Бумага пробивает нижнюю границу растущего канала, но развить снижение ниже 700 р. не получается. Бумага быстро выходит из-под падающего полугодового тренда и возвращается в канал. Сопротивление на пересечении 850 р. и верхней границы канала прорвали. Похоже на продолжение роста.

Среднесрочно: рост

Вторая волна в снижении первой половины года началась в апреле, после раскрытия консолидации над 800 р. В мае сформировался узкий падающий канал. После пробоя 700 р. быки резко развернули тренд и на ралли дошли до 850 р. Уровень прослеживался в марте и апреле. Коррекции не получилось, и цена стала слегка расти, образуя канал. В августе, движением от нижней границы, канал раскрыли вверх. Бумага пробила 900 р. Вчера попытку развить коррекцию выкупили с выходом выше 900 р. В таком раскладе весьма вероятно движение к 950 р.

Краткосрочно: рост

С середины августа продолжается рост, начатый от 830 р. В третьей декаде стали появляться коррекции. Каждый раз они доходят до зоны предыдущего локального максимума, и цена снова растет. На прошлых торгах бумага опять повторила сценарий отскока от предыдущей вершины в рамках растущего тренда. Сейчас у быков может быть заминка в районе 920 р. Но если этот уровень проходят, то цена может пойти еще выше, в зону 950 – 970 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи: ВТБ


Идея для длинной позиции:

Бумага снижалась с начала текущего года. Почти весь август на бумагу давили продажами после пробоя сильной полугодовой поддержки в районе 0,063 р. Быки обороняли новую поддержку на 0,059 р. В конце августа - быстрое ралли до сопротивления около 0,0655 р. Длинный шип, почти до 0,067 р., и бумага также быстро снизилась на стартовый уровень ралли, в районе 0,060 р. Шип с открытия вчерашних торгов почти достал до августовской поддержки. Ближе к вечеру бумага стала понемногу отрастать от 0,060 р. К концу дня цена уперлась в локальное сопротивление в районе 0,0608 р. Если его пробьют, то рост может получить дальнейшее развитие. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 0,0612 р.,
2. Тейк-профит: зона 0,065 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0,05949 р.
4. Сигнал отменяется, если цена закрепляется ниже уровня 0,060 р.
____________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»