Анализ российского рынка акций: ВТБ

Долгосрочно: боковое движение

В мае 2015 г. бурное ралли до 0.08 р. Коррекция отметила поддержку в районе 0,066 р. Этот уровень держали полтора года. Отскоки не выходили выше 0,080 р., а концу 2016 г. локальные вершины были ближе к 0,075 р. В феврале этого года нижнюю границу бокового канала прорвали. К настоящему моменту медведи на третьей попытке пробили 0,065 р. Однако развить снижение не удается. Наоборот, торговля вокруг 0,065 р. приобрела форму расширяющегося треугольника. Если бумага выйдет выше 0,065 р., то может быть движение к 0,070 р.

Среднесрочно: боковое движение

Снижение в январе – феврале этого года привело бумагу к сильной поддержке около 0,065 р. В марте быки вышли из падающего тренда. С апреля по июнь формируется расширяющийся треугольник вокруг 0,065 р. Сильный прокол в июне до 0,062 р. быстро выкупили, а позже погасили продажи в узком боковике с поддержкой на 0,063 р. В июле боковое движение продолжается, но, все же, есть небольшое повышение максимумов и минимумов. Сейчас для быков ключевой уровень – 0,065 р. У медведей тоже есть шансы на ход вниз, в район 0,061 – 0,062 р.

Краткосрочно: боковое движение

С середины июля бумага торгуется с поддержкой чуть выше 0,063 р. Ралли в конце второй декады до 0,0655 р. И такое же быстрое снижение до стартового уровня. Получатся, что силы быков и медведей на данный момент равны. Однако с текущего уровня вполне можно сделать отскок, хотя бы, до 0,0645 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеи: ЛУКОЙЛ

Идея для длинной позиции:

В течение июля сформировалась наклонная поддержка. За последние два дня складывается сценарий, очень похожий на два предыдущих касания поддержки. То есть, касание с консолидацией в течение двух – трех дней и раскрытие этой консолидации вверх. Сейчас бумага еще имеет локальное сопротивление (бывшая поддержка в середине месяца) в районе 2840 р. Прорыв этого уровня раскроет консолидацию вверх и может инициироваться растущая волна, в район 2900 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.
Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 2843 р.,
2. Тейк-профит: зона 2910 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 2792 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 2810 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»