Теханализ российского рынка акций: Роснефть

Долгосрочно: рост

Почти весь 2014 г. цену держали на 220 р. Отскок от 220 р. в середине 2015 г. формирует растущий канал. И опять закрепиться выше 260 р. не удалось. Бумага вышла из растущего канала и почти коснулась нижней границы бокового диапазона. Но быки делают хороший отскок и цена снова входит в рамки осеннего канала. После четырехмесячной консолидации пробивают 350 р. до верхней границы канала. На коррекции бумага слегка выходит из канала, но быки удерживают цену на 340 р. Импульсный рост заводит бумагу обратно в канал. Теперь поддержка может быть на 350 р.

Среднесрочно: боковое движение

В апреле – июне сформировался широкий растущий канал. В сентябре цена дошла до 370 р. Несколько неудачных попыток пройти сопротивление на этом уровне, и медведи делают хорошую коррекцию. Появилась поддержка на 340 р. Быки старательно удерживали уровень, несмотря на многочисленные попытки пробоя. В ноябре обозначился понижающийся канал. Однако отскок, начатый в декабре, с большим ценовым разрывом проходит через наклонное сопротивление, и бумага обновляет исторический максимум. Теперь могут пойти на закрытие разрыва. Локальная поддержка – 370 р.

Краткосрочно: рост

Поддержка в зоне 335 р. работала в течение ноября. В начале декабря быки предпринимают очередную попытку роста. Им удается выйти выше 350 р. и закрепиться. Затем следует резкий разрыв вверх, и цена растет до 380 р. На вчерашних торгах быки удержали верхнюю границу разрыва. При-мерно там же пройдет проекция линии краткосрочного растущего тренда. Получится узел поддержки, на который быкам будет легче опереться. Но если его пробьют, то может быть снижение в район 350 – 355 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага стала расти в июле, от 25 р. В ноябре цена проколола уровень 75 р. Коррекция дошла до 68 р. Здесь была поддержка в конце октября и в начале ноября, во время роста. До конца ноября поддержку проверяли на прочность несколько раз. Два раза бумага делала неплохие отскоки до 72 р. Причем, оба раза по одному и тому же сценарию – импульсный пробой краткосрочного наклонного сопротивления. С начала прошлой недели бумага стала снижаться. Появилась линия тренда. С открытия торгов в пятницу медведи попробовали пробить поддержку, но быки сразу купировали пробой, а ближе к концу торгов резким импульсом вынесли бумагу обратно на поддержку 68 р. Даже наметился пробой линии падающего тренда, который вполне может развиться, с учетом импульсного закрытия пятничных торгов. В случае успеха цена может продолжить рост в район 72 р. Не рекомендуется открывать позицию с нача-ла торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 69,55 р.,
2. Тейк-профит: зона 72,5 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»