Теханализ российского рынка акций: Транснефть

Долгосрочно: боковое движение

Очередная волна долгосрочного роста началась во второй половине 2014 г. Тренд довел бумагу до 210000 р. с выбросом до 235000 р. Коррекция с начала 2016 г. проходит через трендовую линию. Снижение смогли остановить на 130000 р. Осенью прошлого года отсюда начался быстрый рост, который дошел до предыдущей локальной вершины на 225000 р. Коррекцию пока удерживают на 170000 р. Первое касание поддержки с резким отскоком до 210000 р. Однако бумагу вернули на стартовый уровень. Поддержка опять сработала, но для нового роста быкам нужно проходить 200000 р.

Среднесрочно: боковое движение

С октября 2016 г. установился рост с обновлением максимума в районе 220000 р. В феврале бумага резко пробивает наклонную поддержку. Разворачивается падающий тренд. Поддержка появилась на 170000 р. Поначалу скромно вышли из-под трендовой линии, но после прорыва консолидации вокруг 180000 р. начался бурный рост. Ралли дошло до зоны плотности локальных максимумов в районе 210000 р. Такая же быстрая коррекция привела цену к 170000 р. Поддержка здесь плотная, и быки сделали еще один отскок. Пройти 200000 р. не смогли. Цена опять может скатиться к 170000 р.

Краткосрочно: снижение

В начале третьей декады апреля бумага смогла оторваться от двухмесячной поддержки в районе 170000 р. Короткое ралли до 195000 р. и плавный рост с попыткой прорыва 200000 р. Однако уровень не прошли, и последующий локальный максимум уже получился ниже предыдущего. А на вчерашних торгах цена обновила локальный минимум. В итоге, проявился понижающийся канал. Сейчас цена пробует оттолкнуться от его нижней границы. Если пройдут 190000 р., то может развиться рост в район 195000 р. Поддержка может появиться около 180000 р. Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение по-следних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

Начиная со второй половины марта, бумага торгуется в боковике в границах 111 – 115 р. В первой половине апреля цена выходит из бокового диапазона вниз. Поддержка появляется в районе 105 р. Быки сдержали продажи и в какой-то момент резко пошли на отрыв. Короткое ралли с продолжением трендового роста привело бумагу к 118 р. Шип, узкая консолидация в середине прошлой недели. Резкая коррекция пробивает растущий тренд, но снижение не подхватывают. Разрыв на открытии торгов в пятницу выкупают длинным бычьим баром. Цена растет в течение дня и возвращается к сопротивлению на 118 р. Форма последних пяти дней похожа на V-образный разворот с бычьим коррекционным флагом на прошлых торгах. Часто встречающаяся комбинация. К концу дня быки дали начальный импульс на выход из флага вверх. Если его успешно разовьют, то бумага сможет выйти из зоны сопротивления 115 – 118 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 117,8 р.,
2. Тейк-профит: зона 128 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 114,4 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 115,5 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»