Теханализ российского рынка акций: Русал

Долгосрочно: снижение

Рост от начала 2014 г. обновил исторический максимум на 550 р. В первой половине 2015 г. состоялась коррекция. Она чуть более 61% от роста. С июля начался отскок от 250 р. Но преодолеть 300 р. быки не смогли. За два бара медведи скорректировали цену к 250 р. Отскок не получился и снижение продолжилось. На вялом движении прошли 250 р. Бумага перешла в боковик с поддержкой на 220 р. Быки сделали плавный отскок и прокололи 250 р. Закрепиться не удалось, и снижение продолжилось. Несмотря на пробой 200 р., быки смогли его выкупить, но нужно пробивать годовой тренд и выходить к 250 р.

Среднесрочно: рост

С начала марта установилось снижение. Первая волна дошла до 230 р. Отскок до 250 р. Вторая волна – более длительная – сумела пробить 200 р., но развитие снижения не последовало. Возможно, здесь сыграла свою роль поддержка на нижней границе падающего канала – она хорошо проработана. С конца июня цена стала расти. Быки вывели бумагу выше 200 р. Рост продолжается, и выходит из падающего полугодового канала. Если в ближайшее время будет коррекция, то поддержка может опять возникнуть в зоне 200 – 210 р.

Краткосрочно: рост

В начале июля бумага на росте проходит 200 р. Локальное сопротивление на 210 р. переводит торговлю в боковую форму, но ниже 200 р. цена уже не опускается. В середине месяца сопротивление проходят, и после проверки сверху рост продолжается. Прошлые торги открываются с разрывом вверх и в течение дня бумага растет. Это хороший бычий признак. Поэтому, можно ожидать продолжение роста.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага снижалась в мае и июне. Где-то к третьей декаде июня обозначилась поддержка в районе 138,5 р. До конца месяца уровень выдержал еще три касания. Это хорошая проверка на прочность. В июле быки пробовали оторваться от поддержки, но до конца первой декады у них ничего не получалось. Но и уровень выдержал еще три касания (правда, уже несколько выше). В середине прошлой недели бумага выходит из недельного боковика и растет до 148 р. Прошлые торги открываются дивидендным разрывом вниз, который приходит точно на поддержку. Разрыв большой. С начала торгов быки попробовали сделать отскок, но к концу дня бумагу прижали к уровню. Учитывая его многочисленные проверки на прочность, все же, покупатели могут еще раз попробовать организовать отскок от поддержки. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 140,3 р.,
2. Тейк-профит: зона 144 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 137,8 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 138,5 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»