Теханализ российских акций: Русал

Долгосрочно: снижение

В начале 2015 г. обновили исторический максимум на 550 р. Коррекция прошла чуть бо-лее 61% от роста. В июле 2015 г. цена отскочила от 250 р., но преодолеть 300 р. не получилось. Вторая волна снижения дошла до 220 р. На отскоке прокололи 250 р. Закрепиться не удалось, и началась третья падающая волна. Несмотря на пробой 200 р., быки смогли его выкупить и дойти годового тренда. Консолидация под трендовой линией раскрывается вверх с выходом из-под тренда. Двойное касание 250 р. спровоцировало коррекцию. Бумага опять нырнула под тренд. Может начаться снижение в район 200 р.

Среднесрочно: боковое движение

С начала марта установилось снижение. Со временем сформировался падающий канал. Вторая волна сумела пробить 200 р., но развитие снижения не последовало. Возможно, здесь сыграла свою роль поддержка на нижней границе падающего канала – она хорошо проработана. С конца июня цена стала расти и вышла из канала. В две волны дошли до сильного сопротивления на 250 р., и появилось очертание растущего канала. На первой коррекционной волне канал прорвали. Безкоррекционное снижение привело бумагу к 220 р. Если быки здесь не удержатся, то может повториться снижение как в мае - июне.

Краткосрочно: снижение

Снижение, начатое в третьей декаде августа, продолжилось в сентябре. В середине месяца тренд прервался консолидационным вымпелом над уровнем 230 р. В среду на прошлой неделе фигуру раскрывают вниз, и инициируется новая волна падения. На 220 р. просматривается среднесрочная поддержка. Отсюда могут быть предприняты попытки отскока, но пока их не видно.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Рост второй половины августа от зоны поддержки в районе 640 р. до 710 р. плавно перешел в коррекцию. Первая волна прошла чуть более половины августовского роста – до 675 р. Здесь бумага консолидировалась в течение первой декады сентября. В начале позапрошлой недели продавцы активизировались и прорвали консолидационную фигуру вниз. На второй падающей волне цена приходит в зону сильной поддержки, не раз проявлявшую себя летом (640 – 645 р.). Двойное касание и быстрый отскок. Но рост останавливается на продолжении наклонной силовой линии по локальным вершинам. На этот момент уже можно построить падающий канал. Несмотря на проколы сопротивления на 660 – 662 р. на отскоке, быки не смогли выйти из падающего канала. Третье снижение в форме импульса с открытия торгов во вторник. Бумага пробивает поддержку 640 р. Но к концу того же дня быки выкупают пробой и выводят цену на поддержку, закрепляясь над ним. Уровень сработал, и бумага на импульсном росте выходит из падающего канала. Следует классическая проверка пробоя канала сверху. Сейчас дальнейшему росту мешает сопротивление в зоне 660 р. Если прорыв в конце прошлых торгов удержат, то может получиться еще одна волна роста. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 667 р.,
2. Тейк-профит: зона 690 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 649 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 657 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»