Теханализ российских акций: Роснефть

Долгосрочно: рост

Почти весь 2014 г. цену держали на 220 р. Отскок от 220 р. в середине 2015 г. формирует растущий канал. И опять закрепиться выше 260 р. не удалось. Бумага вышла из растущего канала и почти коснулась нижней границы бокового диапазона. Но быки делают хороший отскок и цена снова входит в рамки осеннего канала. После четырехмесячной консолидации пробивают 350 р. до верхней границы канала. Почти сразу началась коррекция. Бумага выходит из канала, но пока держится в границах 336 – 350 р. Выход из этого диапазона определит дальнейшее направление движения.

Среднесрочно: боковое движение

В апреле – июне сформировался широкий растущий канал. В июле локальные максимумы стали сходиться, образуя треугольник, и торговля стала больше напоминать боковое движение. В августе треугольник резко раскрывают вверх и после паузы проходят сильное сопротивление на 350 р. Цена дошла до проекции верхней границы весенне-летнего растущего канала. Несколько неудачных попыток пройти 370 р., и медведи делают хорошую коррекцию. Сформировалась поддержка на 340 р., которая работает до сих пор, несмотря на то, что бумага уже не растет.

Краткосрочно: боковое движение

Четыре последних локальных экстремума снижаются, формируя широкий нисходящий канал. Отскок от последнего локального дна получился невысоким, цена дошла примерно до середины канала. Сейчас быки пробуют держаться на среднесрочном уровне в районе 338 р. Учитывая то, что поддержка работает с августа, не исключена попытка роста с проходом через 345 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Всю осень бумагу держат на уровне в районе 338 р. Даже несмотря на чувствительный прокол поддержки в начале этой недели, быки смогли вернуть бумагу обратно на уровень и даже показали небольшой отскок. Так что можно говорить о существовании контроля над этой поддержкой. После упомянутого отскока продавцы опять прижали цену к этому уровню. В течение вчерашних торгов быки продолжали оборонять поддержку. Учитывая среднесрочный характер уровня, и в этот раз цену могут удержать на нем. А покупатели еще раз вполне могут попробовать организовать отскок. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 342,6 р.,
2. Тейк-профит: зона 356 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 333 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 337 р.
__________
Алексй Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»