Технический анализ российсккого рынка акций: Роснефть

Долгосрочно: рост

Почти весь 2014 г. цену держали на 220 р. Отскок от 220 р. в середине 2015 г. формирует растущий канал. И опять закрепиться выше 260 р. не удалось. Бумага вышла из растущего канала и почти коснулась нижней границы бокового диапазона. Но быки делают хороший отскок и выше 300 р. цена входит в рамки осеннего канала. После четырехмесячной консолидации пробивают 350 р. Закрепить прорыв не смогли. Если сейчас бумагу не удержат в растущем канале, то вполне вероятен переход в боковой формат в зоне 310 – 350 р.

Среднесрочно: рост

В апреле – июне сформировался широкий растущий канал. В июле локальные максимумы стали сходиться, образуя треугольник, и торговля стала больше напоминать боковое движение. В августе треугольник резко раскрывают вверх и после паузы проходят сильное сопротивление на 350 р. Цена дошла до проекции верхней границы весеннелетнего растущего канала. Несколько неудачных попыток пройти 370 р., и медведи делают хорошую коррекцию. Сейчас цена пришла в точку пересечения поддержки на 340 р. и нижней границы канала. Вполне возможен отскок

Краткосрочно: снижение

В середине сентября быки несколько раз пытались пройти 370 р., но, в конце концов, медведи переломили ситуацию и скорректировали бумагу. Сначала – до 355 р. Промежуточный консолидационный прямоугольник, как фигура продолжения, раскрылся вниз. Еще одна падающая волна. От 340 р. (уро-вень предыдущего локального минимума) пошел отскок. Рост в трехдневном канале похож на медвежий флаг, который к концу пятницы прорвали вниз. Если пройдут поддержку на 340 р., то может развиться третья падающая волна. Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, суще-ствующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение по-следних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Полуторамесячный рост (июль - середина августа) дошел до 11000 р. С этого момента бумага втянулась в широкое боковое движение, из которого не может выйти до сих пор. Периодически переставлялись границы бокового канала. К третьей декаде сентября канал сместили вверх, и бумага стала торговаться в пределах 10400 – 10800 р. Оба уровня проверили по три раза (на нижнем уровне – текущая проверка еще не закончена, но поддержка видна). Канал достаточно широкий и можно работать внутри него. Интересно окончание торгов в пятницу – в течение последних полутора часов идет удержание цены на уровне 10420 р. На последних 15 минутах торгов быки пробуют оторваться от поддержки, создавая импульсное закрытие вверх. Минутный график показывает технологические особенности закрытия торгов на спотовом рынке (в последние 5 минут торгов сделки идет по «особой» цене). Так что, реально пятницу закрыли на 10450 р. Таким образом, бумага осталась в канале, и если быки смогут в первой половине дня создать импульс на отскок, то может развиться рост в район верхней границы бокового канала. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 10480 р.,
2. Тейк-профит: зона 10780 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 10333 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 10400 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»