Теханализ российского рынка акций: Роснефть

Долгосрочно: рост

Почти весь 2014 г. цену держали на 220 р. Отскок от 220 р. в середине 2015 г. формирует растущий канал. И опять закрепиться выше 260 р. не удалось. Бумага вышла из растущего канала и почти коснулась нижней границы бокового диапазона. Но быки делают хороший отскок и цена снова входит в рамки осеннего канала. После четырехмесячной консолидации пробивают 350 р. до верхней границы канала. Почти сразу началась коррекция. Если бумагу не удержат в растущем канале, то вполне вероятен переход в боковой формат в зоне 310 – 350 р.

Среднесрочно: рост

В апреле – июне сформировался широкий растущий канал. В июле локальные максимумы стали сходиться, образуя треугольник, и торговля стала больше напоминать боковое движение. В августе треугольник резко раскрывают вверх и после паузы проходят сильное сопротивление на 350 р. Цена дошла до проекции верхней границы весенне-летнего растущего канала. Несколько неудачных попыток пройти 370 р., и медведи делают хорошую коррекцию. Поддержка на 340 р. выдержала три касание. Текущий от-скок может развиться, если пройдут 350 р.

Краткосрочно: боковое движение

Две коррекционных волны от максимума этого года (он же – исторический). К концу второй декады наметилась поддержка на 345 р. На второй волне ее прошли, но развить снижение не получилось. С понедельника пришли покупатели и за два дня подвели бумагу к 350 р. Во второй половине вчерашних торгов быки пробовали закрепиться, но к концу дня продавцы протолкнули цену под сопротивление. Но настроения быков пока еще не сломлены.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага снижалась от исторического максимума, установленного в начале сентября в районе 156 р. К середине октября уже сформировалось наклонное сопротивление. Снизу картина более размыта. Но локальные минимумы перестали обновляться к середине этого месяца. От двойного дна на 146 р. начался рост и вскоре цена подошла к наклонному сопротивлению. Быки удержали цену у силовой линии и прорвали ее. Почти сразу бумага подошла к другой силовой линии – уровень сопротивления на 152 р. Всю вторую половину вчерашних торгов быки удерживали цену у этого уровня. По итогам – бычий флаг, но более узкий, чем перед выходом из-под падающего тренда. Если рассматривать это как бычий фактор, то это может быть фигурой продолжения после прорыва 152 р. Текущее удержание отличается от всех экстремумов за последние полтора месяца. Так что, вполне возможно раскрытие вверх. С другой стороны, характер формирования консолидации, скорее, медвежий – все попытки выхода к 152 р. (сопротивление этого месяца) отбиваются продажами, отсюда – наличие хвостов у свечей сверху. Таким образом, получается двоякая ситуация, но, в любом случае, после раскрытия консолидации может быть хорошее движение. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 152,7 р.,
2. Тейк-профит: зона 155 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 151,33 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 151,5 р.

План открытия короткой позиции:
5. Продажа в зоне 151,3 р.,
6. Тейк-профит: зона 147 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
7. Стоп-лосс: 152,6 р.
8. Сигнал действителен пока цена находится ниже уровня 152 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»