Теханализ российских акций: ГМК Норильский Никель

Долгосрочно: боковое движение

В 2015 г. началась коррекция, которая получила поддержку на круглом уровне 9000 р. Отскок летом прошлого года не дошел до уровня предыдущего максимума, и на последующем снижении бумага выходит из растущего тренда. В начале 2014 г медведи смогли пробить 9000 р., но пробой не получил развития. В первой половине года наметился рост в канале. Однако бумага вышла из него. Но быки смогли удержать 8000 р. и сделали отскок. К концу июля прорывают наклонное сопротивление. Похоже, что закрепиться в зоне 9500 р. не получается. Возможен заход под линию падающего тренда.

Среднесрочно: боковое движение

До мая этого года бумага росла в канале (см. выше). Цена не смогла оторваться от 9000 р. в мае, и на новая волне продаж пробивают растущий канал. Бумага дошла до среднесрочного уровня 8300 р. Здесь появилась поддержка. От нее быки смогли развить хороший рост до 10000 р. На этом уровне появилось крепкое сопротивление, которое не могут преодолеть с августа. До середины сентября намечался понижающийся канал, но резким ростом до 10000 р. его аннулировали. Сейчас, если не удержат 9400 р., медведи получат преимущество с возможным снижением к 9000 р.

Краткосрочно: снижение

Растущий тренд третьей декады сентября не прошел 10000 р. Почти сразу активизировались продавцы и за несколько дней свели весь рост к начальному уровню. От 9400 р. быки попробовали сделать отскок, но сил хватило только на движение в 200 р. Закрытие пятницы – с преимуществом медведей. Вполне может быть импульсный пробой 9400 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы пони-маем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Весь сентябрь бумага не могла преодолеть сопротивление в районе 795 р. Быки часто прокалывали уровень, но медведи сразу реагировали (одиночные бары), и два раза им удавалось сделать заметные коррекции. Обе коррекции заканчивались почти идентичной моделью – двойной бар и перевернутая «голова и плечи». Причем, вторая коррекция получилась существенно выше предыдущей – указание на то, что покупатели не хотят далеко отходить от сопротивления. Октябрьский рост в две волны доходит до уровня, и бумага, наконец, преодолевает его. Но выше пока не пустили (возможно, влияние «круглого» уровня 800 р.). Однако и быки жестко встали на оборону прорыва – бывшее сопро-тивление теперь работает поддержкой. Консолидация последних двух дней - прямоугольник (фигура продолжения предшествующего движения). Расположение на сильном уровне может быть усиливающим фактором. Закрытие пятницы – почти на максимуме дня – это тоже в пользу быков. Удачное раскрытие прямоугольника вверх может спровоцировать рост в район 820 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 802 р.,
2. Тейк-профит: зона 820 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 789 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 792 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»