Теханализ российского рынка акций: Транснефть ап

Долгосрочно: рост

Осенью 2014 г. началось ралли, которое привело цену к 150000 р. Отсюда медведи развили коррекцию до 120000 р. Быки сделали отскок, и стал просматриваться растущий тренд. Осеннюю коррекцию 2015 г. удержали на тренде. Ралли в январе обновило исторический максимум, но он получился в форме длинного шипа. Коррекцию опять удержали на линии тренда. Быстрый отскок не дошел до предыдущей вершины. Резкая коррекция пробивает трендовую линию. На данный момент хорошо видна линия падающего тренда. Поддержка может быть в зоне вокруг 150000 р.

Среднесрочно: снижение

В декабре – январе бумага раллирует до 235000 р. На двух коррекционных барах перекрыли чуть больше половины движения. Это могло означать, что был выполнен крупный заказ на покупку по рынку. Быки показали неплохой отскок от 180000 р. Постепенно обозначились силовые линии по локальным экстремумам. Нисходящий треугольник раскрыли вверх. После недолгой консолидации в районе 200000 р. бумага делает выход вверх в форме шипа. «Голова и плечи» раскрылась вниз. Быки не удержали 180000 р. Нисходящий треугольник июня прорвали вниз. Сейчас цена тестирует линию тренда.

Краткосрочно: рост

В июле бумага торгуется ощутимо направленными движениями – краткосрочными трендами. Правда, на рассматриваемом участке графика нет явных разворотных моментов, что затрудняет нахождение точки входа в движение. Локальная поддержка может быть в зоне 160000 р. При ее пробое может инициироваться снижение. Если бумагу удержат на текущих уровнях, то растущий тренд может продолжиться.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
После обновления исторического максимума в начале мая бумага перешла в боковое движение. Постепенно диапазон стал сужаться. А к середине июля локальные экстремумы стали сходиться, образуя треугольник. С конца июня внутри треугольника стал формироваться боковой канал в границах 325 – 336 р. С начала этой недели бумага снизилась от верхней границы бокового канала и пришла на точку пересечения нижней границы треугольника и нижней границы бокового канала. К концу прошлых торгов быки предприняли попытку отскока. Если это начинание разовьют на следующих торгах, то цена вполне может показать рост в район верхней границы бокового канала. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 330,1 р.,
2. Тейк-профит: зона 337 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 324,8 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 326 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»