Технический анализ российских акций: Роснефть

Долгосрочно: рост

Почти весь 2014 г. цену держали на уровне 220 р. В декабре медведи резко прорывают поддержку. Долгосрочная зона 180 - 190 р. останавливает снижение. На ралли обновили исторический максимум в районе 290 р. Последующая коррекция в канале заводит бумагу обратно в боковик. Отскок от 220 р. формирует растущий канал. И опять закрепиться выше 270 р. не удалось. Бумага вышла из растущего канала и почти коснулась нижней границы бокового диапазона. Быстрый рост проходит через 270 р., и цена два раза обновляет исторический максимум. Резкий выход до 350 р. такой же резкий от-кат. Но быки пока контролируют ситуацию.

Среднесрочно: рост

В середине января стартовало мощное рал-ли, которое привело цену к 280 р. На второй растущей волне обновили максимум в районе 320 р. Рост скорректировали до 300 р. С этой точки вполне легко вышли к 330 р. Бумага не прошла наклонное сопротивление и опять скорректировалась 300 р. Отскок во второй половине апреля пробивает линию сопротивления, но быки не удерживают уровень, и цена откатывает. Поддержка появляется в районе наклонной линии и выше 300 р. На прошлых торгах цена отскакивает. Локальный минимум выше предыдущего. Это говорит о силе быков.

Краткосрочно: боковое движение

В начале мая бумага обновила исторический максимум, и после этого медведи в две волны скорректировали цену к 315 р. В начале этой недели поддержку проверили на прочность, а во второй половине торгов во вторник бумага пошла на отскок. К концу вчераш-него дня цена доросла до локального сопротивления на 330 р. Закрытие торгов бычье, вполне возможно, что покупатели попробуют пройти этот уровень.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
После сильного роста в 2014 и начале 2015 гг. бумага стала так же быстро падать. Первая волна дошла до 250 р. с отскоком на 38%. Вторая волна немного не дошла до сильного долгосрочного уровня 200 р., от которого цена отскочила на 32%. Третья волна (текущая) коснулась 200 р. с открытия прошлых торгов. Быки сразу выкупили прокол, и до конца торгов цена консолидировалась в прямоугольнике. В краткосрочных падающих волнах марта – апреля заметна одна особенность – длинные шипы с быстрым выкупом и отскоком. Сейчас появился шип и консолидация после него. Присутствие сильного уровня 200 р. усиливает вероятность продолжения отскока (при условии раскрытия консолидации вверх). Это может быть и контртрендовый рост, или же - разворот падающего тренда с первой растущей волной. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 209 р.,
2. Тейк-профит: зона 218 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 203,7 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 205 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»