Технический анализ российского рынка: Роснефть

Долгосрочно: рост

Почти весь 2014 г. цену держали на уровне 220 р. В декабре медведи резко прорывают поддержку. Долгосрочная зона 180 - 190 р. останавливает снижение. На ралли обновили исторический максимум в районе 290 р. Последующая коррекция в канале заводит бумагу обратно в боковик. Отскок от 220 р. формирует растущий канал. И опять закрепиться выше 270 р. не удалось. Бумага вышла из растущего канала и почти коснулась нижней границы бокового диапазона. Быстрый рост проходит через 270 р., и цена обновляет исторический максимум. Быки удержались выше 300 р. Для продолжения роста надо уверенно выходить выше 320 р.

Среднесрочно: рост

В середине января стартовало мощное ралли, которое привело цену к 280 р. После недолгой коррекции на второй растущей волне быки пробили сопротивление и обновили максимум в районе 320 р. Рост скорректировали до 295 р. Здесь находится локальная поддержка, и с этой точки вполне легко вышли к 330 р. Текущий отскок немного не дотянул до последнего локального максимума (судя по текущему бару). Если в ближайшие день-два цена снизится к 300 р. то сформированная модель будет уже не в пользу быков. Важный уровень – 300 р. Его прорыв может открыть дорогу вниз.

Краткосрочно: боковое движение

Два сильных движения во второй половине апреля. Интересна конфигурация локальных максимумов: быки не обновили вершину в середине месяца, а на прошлых торгах уперлись в сопротивление на уровне предыдущего максимума. Это может говорить об укрепляющейся обороне зоны 320 – 325 р. Важная поддержка в зоне 318 – 320 р. Был неудачный прорыв внутри вчерашнего дня. Несмотря на выкуп прокола, быки не смогли организовать отскок. Постепенно ситуация может склониться в пользу медведей.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
Бумага в третий раз за текущий месяц подходит к зоне сильного сопротивления в районе 2900 р. Второе касание обозначило локальную поддержку в районе 2830 р. Этот уровень работал сопротивлением в середине месяца, так что, его вполне можно считать значимым. Таким образом, за последние два дня появились очертания бокового канала. Теперь рассмотрим пятиминутный график. Здесь видна сильная внутридневная поддержка на уровне 2840 р. Это стоит взять на заметку. Вечером на вчерашних торгах цена сделала краткосрочный рост в тренде. При подходе к сопротивлению быки дали импульс на пробой, но его быстро отбили, Причем, довольно яростно, с перекрытием растущего тренда наполовину. Быки не сдались, но уже с некоторым натягом продолжили рост. Однако дойти до сопротивления у них не получилось. Бумага вышла из тренда и перешла в боковой диапазон с поддержкой на 2880 р. Этот уровень можно считать пограничной зоной, при прорыве которой может начаться снижение. При подходе к 2840 р. скользящий стоп стоит перенести в безубыточную точку или в небольшую прибыль (на усмотрение). Если 2840 р. пройдут, то стоит следить за проторговкой уровня 2820 - 2830 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 2879 р.,
2. Тейк-профит: зона 2820 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 2908 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится ниже уровня 2900 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»