Теханализ российских акций: Роснефть и Норникель

Долгосрочно: боковое движение

Почти весь 2014 г. цену держали на уровне 220 р. В декабре медведи резко прорывают поддержку. Долгосрочная зона 180 - 190 р. останавливает снижение. На ралли сходу прошли все сопротивления и сделали исторический максимум в районе 290 р. Последующая коррекция заводит бумагу обратно в боковик. Медведи развили снижение в падающем канале и дошли до сильной поддержки на 220 р. Отскок формирует растущий канал. И опять, закрепиться выше 270 р. не удалось. Бумага почти вышла из растущего канала и коснулась зоны влияния нижней границы бокового диапазона.

Среднесрочно: снижение

Бумага стала расти от 220 р. в июле. Постепенно сформировался растущий канал. Цена дошла до 280 р. Коррекция от этого уровня пробивает нижнюю границу канала и доходит до 240 р. До начала текущего года цена консолидируется в диапазоне 240 – 260 р. В начале января консолидацию раскрывают вниз. Пока наметился отскок от 230 р. Явных разворотных моделей нет. Если быки уверенно пройдут 240 р., то смогут развить рост до 250 р. При продолжении снижения сильная поддержка может появиться на 220 р.

Краткосрочно: боковое движение

Большой ценовой разрыв в начале января. После недолгой консолидации над 240 р. медведи смогли продолжить снижение. Образовался падающий канал. От поддержки на 230 р. быки делают разрыв вверх и на продолжении отскока выходят из канала. Пока есть локальное сопротивление на 240 р. Следующее сопротивление может появиться на 245 р. Первая поддержка – на 230 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
С конца декабря бумагу ступенчато переводят вниз на новые уровни. Сначала – на 9000 р., позже – на 8500 р. и на 8000 р. Почти каждое перемещение начинается с ценового разрыва. Можно вполне построить параболический падающий тренд. Но после прокола 8000 р. дальнейшего снижения не последовало. Быки перехватили инициативу, показав шип, и в понедельник вышли из падающего тренда. Во вторник рост продолжился, и бумага прошла 8500 р. Во второй половине торгов началась внутридневная коррекция. К концу дня цена коснулась 8500 р. Закрывающий бар начал отскок от этого уровня. Здесь может быть неплохая поддержка, как с 11-го по 14 января. Коррекция имеет форму бычьего флага. Если он раскроется вверх, то может сработать как фигура продолжения роста. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 8660 р.,
2. Тейк-профит: зона 8990 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 8440 р.
4. Сигнал действителен пока цена находится выше уровня 8500 р.
___________
Алексея Гришина,
Технического аналитика,
ИФК «Солид»