Теханализ российских акций: Магнит

Долгосрочно: рост

С конца 2008 г. бумага показала три растущие волны. Первые две волны демонстрировали почти бескомпромиссное давление быков. Но на третьей волне, особенно после появления попыток пройти 12000 р., медведи стали заметнее проявлять себя. Несмотря на это, быки планомерно поджимали цену к сопротивлению, и в начале августа 2015 г. был выход к 13000 р. Но это оказался всего лишь прокол, так как медведи быстро погасили импульс. Быки не смогли удержаться на тренде 2014 – 2015 гг. Отскок от пересечения 9500 р. и линии тренда от 2012 г. тоже не получился. Возможно, будет попытка пробоя тренда.

Среднесрочно: снижение

Осенью 2014 г. бумага подошла к 12500 р. До лета 2015 г. быкам не могли прорвать сопротивление. И только в августе они смогли проколоть уровень, но закрепиться не удалось. Есть наклонная поддержка с начала 2015 г. Однако медведи резко активизировались в конце октября и прорвали линию. Движение было выкуплено, и быки оставались в боковом канале вплоть до начала текущего года. Затем волатильность возросла. Постепенно сформировалось снижение в канале. Мартовская волна роста остановилась у верхней границы канала. Медведи активировали еще одну падающую волну.

Краткосрочно: снижение

Бумага ускорилась в мартовском растущем тренде и дошла до 11400 р. Отсюда медведи бескомпромиссно скорректировали цену до 10300 р. После пары попыток отскока пошла вторая волна снижения. Отскок от 10100 р. уже выглядит агрессивнее, но и его погасили. Сейчас, если не удержат зону 10000 – 10100 р., то может развернуться третья волна снижения.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Примерно с декабря бумага торговалась в боковой форме с поддержкой в районе 17 р. Верхняя граница не настолько очевидна. Можно лишь отметить уровни сопротивления 18,5 р. и зону 18,8 – 18,9 р. В марте и начале апреля цена показала две волны снижения от 18,9 р. до 17 р. Поддержка сработала в третий раз, цена резко пошла в рост. Трехдневное ралли привело бумагу к 18,9 р. Двойное касание, и медведи попробовали спровоцировать коррекцию. Даже несмотря на сильные продажи в течение получаса после открытия торгов в четверг, быки быстро выкупили это движение. Это серьезный момент в пользу покупателей. Позже они выдержали еще одну внутридневную волну продаж.

Консолидация осталась на бычьей стороне. С открытия торгов в пятницу идет резкий пробой сопротивления. В середине дня медведи попробовали загнать бумагу обратно под уровень, но у них ничего не вышло – уровень теперь сработал поддержкой. Это еще один знак в пользу быков. Торги закрывают довольно позитивно, в верхней части консолидации. Форма сейчас не имеет значения. Важнее факт отскока от поддержки на сильном уровне. Выше него бумага не поднималась с сентября прошлого года. Если консолидацию раскроют вверх, то может последовать хороший рост. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 19,36 р.,
2. Тейк-профит: зона 21 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 18,77 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 18,9 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»