Теханализ рынка российских акций: Магнит

Долгосрочно: боковое движение

С конца 2008 г. бумага показала три растущие волны. Первые две волны демонстрировали почти бескомпромиссное давление быков. Но на третьей волне (от 7000 р.) медведи стали заметнее проявлять себя. Несмотря на это, быки планомерно поджимали цену к сопротивлению, и в начале августа 2015 г. был выход к 13000 р. Но это оказался всего лишь прокол, так как медведи быстро погасили импульс. С этого момента начали обновляться локальные минимумы. В конце апреля идет мощный пробой линии тренда от 2012 г. Все больше шансов на то, что 9000 р. удержат, тогда может быть отскок к 10500 р.

Среднесрочно: снижение

Осенью 2014 г. бумага подошла к 12500 р. Сопротивление осталось непробиваемым. Есть наклонная поддержка с начала 2015 г. Медведи резко активизировались в конце октября и прорвали линию. Движение было выкуплено, и быки оставались в боковом диапазоне вплоть до начала текущего года. Затем волатильность возросла. Постепенно сформировалось снижение в канале. Мартовская волна роста остановилась у верхней границы канала. Медведи инициировали еще одну падающую волну, которая дошла до нижней границы канала. Идет довольно осторожный отскок. Быкам надо проходить 9500 р.

Краткосрочно: боковое движение

В мае медведи упорно пытались пройти и закрепиться ниже 9000 р. Три попытки быки выкупили, а в средине месяца уже смогли показать хороший отскок до 9500 р. Судя по тому, как выше этого уровня не пускали в конце мая, здесь есть серьезная оборона медведей. В начале июня цену заметно скорректировали, но не прошли 9000 р. Это фактор в пользу покупателей. Если этот уровень удержат, то появится серия восходящих минимумов – признак бычьей модели.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
В конце торгов в четверг цена подошла к сопротивлению на 315 р. Это четвертое касание уровня, но оно заметно отличается от предыдущих. Первое касание – это отметка уровня. Два последующих, как и сейчас, на росте, но это совсем короткие касания, которые быки не смогли удержать в пограничной зоне. Текущее касание – это консолидация. Причем, она выполнена после сильного импульсного роста, который быки сумели сохранить. Более того, если продолжить наклонную поддержку конца мая, то она как раз пройдет под консолидацией – дополнительный технический момент в пользу быков. Несмотря на сильный пробой минимума последних четырех месяцев на 305 р., быки смогли его выкупить и показать связку растущих локальных минимумов – то есть, переход инициативы к покупателям. Таким образом, несмотря на немного рваную картину конца мая – начала июня, на текущий момент перевес сил, все же в пользу быков. Поэтому рассматриваем сценарий пробоя сопротивления 315 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 316,7 р.,
2. Тейк-профит: зона 330 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 308,8 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 312 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»