Теханализ росийского рынка акций: ГМК Норильский Никель

Долгосрочно: боковое движение

В декабре 2014 г. развивается ралли, и цена уходит к 11200 р. Следует коррекция, на которой бумага приходит к линии тренда. Возобновление роста с обновлением исторического максимума. Началась коррекция. Консолидация между уровнем поддержки на 9000 р., наклонным сопротивлением и линией растущего тренда летом 2015 г. разрешается вверх. Отскок резко скорректировали и прижали бумагу к 9000 р. Наклонное сопротивление прорвали со второй попытки. От 8000 р. появились очертания растущего канала. Возможна коррекция от верхней границы канала.

Среднесрочно: боковое движение

В октябре прошлого года развернулась коррекционная волна после ралли к 11000 р. (см. выше). Сформировался тренд. В начале года – резкий прокол 8000 р. и такой же быстрый выкуп в точности до линии тренда. Февральский рост сумел пробить линию и отметить сопротивление на 9500 р. Этот уровень еще раз подтвердили в марте. Коррекция в конце прошлого месяца сумела загнать цену под продолженную линию падающего тренда. На поддержке около 8300 р. появилась разворотная свеча дожи, и бумага показала хороший рост. Сейчас цена консолидируется у верхней границы канала. Вероятно раскрытие вниз. Но может помешать 9500 р.

Краткосрочно: рост

Продолжается рост в тренде с начала апреля. На 9800 р. есть сопротивление, которое пока никак не могут преодолеть. Локальная поддержка – на 9600 р. Характерный шип с проколом 9800 р. и очертания разворотной фигуры голова и плечи могут быть намеком на последний всплеск покупательской активности. Если консолидацию раскроют вниз, то может развиться резкое снижение, так как рост шел почти без коррекций.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
Бумага показала хороший рост с начала апреля. На прошлой неделе, в пятницу, сильным рывком прошли среднесрочное сопротивление на уровне 9500 р. И почти сразу цена уперлась в долгосрочный уровень 9800 р. Он хорошо проявлял себя в прошлом году. На часовом графике видно, что цена забуксовала под этим уровнем. Третий день идет консолидация с локальной поддержкой в районе 9600 р. По очертаниям локальных максимумов угадывается разворотная фигура «голова и плечи». К концу прошлых торгов цена пришла на пресечение локальной поддержки (линия шеи) и линии тренда, а сверху ограничивает долгосрочный уровень. Если фигура раскроется, то прорыв растущего тренда может добавить силы продавцам. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 9555 р.,
2. Тейк-профит: зона 9200 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 9780 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется выше уровня 9750 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»