Теханализ российского рынка акций: Распадская и РусГидро

Долгосрочно: боковое движение

С 2011 г. до весны 2014 г. бумага снижалась почти от уровня исторического максимума и обновила свой минимум. Всю середину 2014 г. шла торговля в узком боковике с поддержкой на 15 р. К концу года цена выходит из падающего тренда, а к весне 2015 г. уже показывает неплохой рост к 50 р. Движение переходит в плавную коррекцию с поддержкой на 35 р. Боковая торговля в пределах границ 35 – 50 р. прорвана вниз. Сейчас бумага пришла на поддержку 25 р. Если ее не удержат, то снижение может продолжиться в зону 15 – 20 р.

Среднесрочно: снижение

Во второй половине сентября медведи вы-шли из растущего летнего движения и смогли довести цену до сильной поддержки на 36 р. Быки удерживали бумагу вблизи этого уровня до конца ноября. Медведи резко пробивают поддержку, и цена плавно снижается. Появился среднесрочный падающий канал. Внутри него есть падающий тренд. В декабре быки пытались удержать 30 р. В января началась еще одна падающая волна в рамках падающего тренда. От уровня 25 р. наметился отскок. В то же время есть намек на медвежий флаг с возможным разрешением вниз.

Краткосрочно: боковое движение

В более детальном рассмотрении, консоли-дация у долгосрочного уровня 25 р. имеет двойственный характер. Есть широкий растущий канал, внутри которого просматриваются горизонтальные уровни бокового движения. При выходе вверх создастся позитивный настрой, а вот при выходе вниз еще надо будет преодолеть уровень 24,5 р. Так как в этой зоне проходит долгосрочная поддержка, от которой возможны попытки отскока.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

Сильный рост в сентябре – октябре прошлого года привел бумагу к 0,68 р. Две по-пытки прорыва не увенчались успехом. Быстрая коррекция в первой половине ноября дошла до 0,55 р. Отскок и боковая торговля в диапазоне вокруг 0,60 р. Этот диапазон уже обозначился себя в начале октября. В середине декабря бумага раллирует. Цена опять пришла к 0,68 р. Боковая торговля под этим сопротивлением продолжалась в течение месяца. Быки так и не смогли пройти этот уровень. В середине января цена резко обвалилась и прорвала среднесрочную поддержку на 0,64 р. Бумага получила твердую поддержку на среднесрочном уровне 0,60 р. Он уже был отмечен ранее. Двойное дно и рост в канале до текущего момента. Стоит отметить, что с конца августа хорошо строится наклонная поддержка по важным локальным минимумам. Резкая коррекция в пятницу на прошлой неделе остановилась на нижней границе краткосрочного растущего канала и в зоне среднесрочной поддержки 0,64 – 0,65 р. (см. выше). Вчера быки пошли на отскок, но во второй половине дня перешли в консолидацию в прямоугольнике ровно над зоной поддержки. Если ее раскроют вверх, то можем увидеть рост к 0,68 р. (минимальная цель). Это крепкое долгосрочное сопротивление и надо внимательно смотреть на его проторговку. Мы не реко-мендуем открывать позиции в начале тор-гов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 0,664 р.,
2. Тейк-профит: зона 0,70 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0,647 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 0,65 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»