Анализируем технично: АЛРОСА и Лукойл

Долгосрочно: боковое движение

С 2013 г. бумага торговалась в узком боковике с поддержкой на уровне 30 р. В 2014 г. был рост до 50 р. После этого движения медведи уже не смогли дотянуть до 30 р. Год закончили сильным ростом и пробоем 60 р. После максимума около 85 р. бумага корректировалась до середины лета 2015 г. Поддержка появилась на 60 р. Вторая коррекционная волна пробивает этот уровень. Цена дошла до точки пересечения нижней границы канала и 50 р. Поддержка сработала. На отскоке бумага вышла из падающего канала. Чуть ниже 75 р. появилось сопротивление. Ждем раскрытия консолидации.

Среднесрочно: рост

В сентябре и октябре бумага показала две падающие волны, сформировав линию тренда. На 50 р. появилась поддержка, и бумага вышла из тренда. В середине декабря быки разгоняют отскок с обновлением локального максимума. Появилась линия наклонного сопротивления. Быки сумели пройти его на 60 р. Далее рост ускорился в форме канала. Угол наклона большой, и быки не смогли выдержать такие темпы роста. После 70 р. началось торможение. Сейчас торговля переходит в боковую фазу. При росте может оказать влияние сопротивление на 75 р. Если не удержат 70 р., то возможна коррекция.

Краткосрочно: боковое движение

В начале марта цена преодолела уровень 70 р. Краткосрочный тренд дошел до 73 р. Сразу же началась коррекция с формированием падающего канала. Однако на прошлых торгах быки смогли оттолкнуться от поддержки на 70 р., и бумага вышла из канала. Но развить отскок не получилось. Во второй половине дня цена снизилась и почти коснулась поддержки. Возможно, медведи попытаются ее пробить.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
С середины января бумага показала две растущие волны. Вторая волна дошла до уровня 2840 р. После короткой консолидации медведи развернули коррекцию, и на этом движении бумага вышла из растущего февральского тренда. Плотная поддержка появилась на уровне 2640 р. Быки не сразу смогли от нее оторваться. Импульс на закрытии торгов в среду на прошлой неделе сумели развить, и цена за два дня достигла сопротивления предыдущего локального максимума. На касании этого уровня отрисовали шип, и к концу прошлых торгов медведи сделали небольшую коррекцию и отметили локальную поддержку в районе 2770 р. На последнем часе была упорная борьба – минитренд вверх почти полностью закрыли вниз на последних минутах торгов (аукционная цена закрытия – не в счет). Если медведи, всетаки, перехватили инициативу, и если им удастся пройти локальную поддержку на 2770 р., то может развиться коррекция в район 2650 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 2760 р.,
2. Тейк-профит: зона 2650 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 2841 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 2820 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»