Теханализ российских акций: Распадская и Лукойл

Долгосрочно: боковое движение

С 2011 г. до весны 2014 г. бумага снижалась почти от уровня исторического максимума и обновила свой минимум. Всю середину прошлого года шла торговля в узком боковике с поддержкой на 15 р. К концу года цена выходит из падающего тренда, а к весне этого года уже показывает неплохой рост к 50 р. Движение переходит в плавную коррекцию с поддержкой на 35 р. С июля наметился вялый рост от этого уровня. Боковая торговля в пределах границ 35 – 50 р. прорвана вниз. Если не удержат долгосрочную зону 30 р., то первая поддержка видится на 25 р.

Среднесрочно: снижение

В июле - августе наметилось повышательное движение с ростом локальных минимумов и максимумов. Во второй половине сентября медведи все же пробили растущий канал и смогли довести цену до сильной поддержки на 36 р. Быки удерживали бумагу вблизи этого уровня до конца ноября. На одном баре резко пробивают поддержку, и цена плавно снижается. Появился среднесрочный канал. Внутри него есть падающий тренд. В третьей декаде декабря цена попыталась выйти из падающего канала вниз. Пока есть поддержка на 29 р. При выходе выше 31 р. падающий тренд закроется и может быть рост к 35 р.

Краткосрочно: боковое движение

К началу третьей декады декабря цена про-бивает поддержку на круглом уровне 30 р. в рамках среднесрочного снижения. Быки быстро спохватились и организовали поддержку на 29 р. Хороший отскок с выходом выше 30 р. к концу года. Однако медведи смогли еще раз сместить цену под 30 р. Правда, развить дальнейшее снижение пока не удается. Вполне возможен выход быков выше 30 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
С конца лета бумага довольно волатильно торгуется. Можно наблюдать продолжительные движения в обе стороны после выхода цены из консолидационных зон. Рост в октябре – ноябре сменился падени-ем. К середине декабря обозначилась линия падающего тренда. Цена пришла к сильной поддержке в районе 2300 р. Этот уровень проявился в конце августа. В сентябре он отработал сопротивлением. В конце октября и начале третьей декады де-кабря были ложные проколы поддержки. Их быстро выкупали. Всю третью декаду декабря бумага торговалась в узком боковом канале в границах 2300 – 2350 р. Это похоже на консолидацию второй половины октября. Если этот сценарий повторится, то после прорыва цена может так же быстро вырасти. Сейчас бумага вышла из бокового канала и консолидируется в форме прямоугольника, а это, чаще всего, фигура продолжения движения. Так что, если прямоугольник раскроется вверх, то можем увидеть продолжение роста. В районе 2470 может появиться сопротивление. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 2410 р.,
2. Тейк-профит: зона 2500 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 2358 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 2370 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»