Теханализ российских акций: Транснефть ап и МТС

Долгосрочно: рост

С лета 2013 г. до середины осени 2014 г. бумага торговалась в боковом канале 70000 - 90000 р. Диапазон прорвали в октябре. После пробоя началось ралли. На продолжении роста цена дошла до 150000 р. Отсюда медведи развили коррекцию. Снижение нашло поддержку в районе 120000 р. Быки сделали отскок и обновили исторический максимум. Осеннюю коррекцию 2015 г. удержали на тренде, и в конце года быки возобновили рост. На данный момент цена сильно оторвалась от линии тренда. Вероятно, будет смена модели роста (перерисовка тренда).

Среднесрочно: рост

Отскок, начатый в июле, хорошо проходит 140000 р., и цена обновляет исторический максимум. В течение сентября и октября бумага корректировалась в падающем канале. Поддержка появилась на 140000 р. Бумага выходит из канала с импульсным ростом до 175000 р. На откате опять зашли в боковой канал с поддержкой среднесрочном уровне 145000 р. Ралли, начатое в середине декабря, после короткой консолидации проходит 170000 р. Идет прорыв с ускорением роста. Коррекций нет. Намеков на разворот нет. Сильное бычье закрытие вчерашних торгов

Краткосрочно: рост

Краткосрочный растущий канал. Все попытки медведей сделать коррекции сразу же выкупаются, максимум – на третьем баре. Быки удерживают продажи (если таковые, вообще остаются) на нужных им уровнях. Или просто делают паузы после активных движений. Медведям, для начала, надо пробовать выходить из растущего канала.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Резкое снижение в первой декаде января остановили на уровне 198 р. Сразу пойти на отскок быки не смогли, а на следующий день медведи еще раз попытались пробить 198 р. Попытка была неудачной. Двойное дно с ярко выраженными шипами развернулось в отскок с легким пробоем локального сопротивления 212 р. Медведи все еще сильны и быстро снизили цену, но не смогли дотянуться до уровня двойного дна. Короткое снижение было остановлено на круглом уровне 200 р. Еще один отскок с едва заметным обновлением локального максимума почти у 215 р. На позапрошлых торгах медведи вновь опустили бумагу. Теперь уже можно провести силовые линии по локальным экстремумам. Получается растущий канал с хорошим диапазоном. Правда, еще вполне может себя проявить локальное сопротивление на 212 р. Если консолидация вчерашних торгов раскроется вверх, то цена опять может вырасти. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 208,3 р.,
2. Тейк-профит: зона 216 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 202,7 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 204 р.
_________
Алексея Гришина,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»