Теханализ российских акций: Транснефть ап

Долгосрочно: рост

С лета 2013 г. до середины осени 2014 г. бумага торговалась в боковом канале 70000 - 90000 р. Диапазон прорвали в октябре. После пробоя началось ралли, которое привело цену к 150000 р. Отсюда медведи развили коррекцию. Снижение нашло поддержку в районе 120000 р. Быки сделали отскок, и стал просматриваться растущий тренд. Осеннюю коррекцию 2015 г. удержали на тренде, и в конце года быки возобновили рост. Ралли обновило исторический максимум, но он получился в форме длинного ши-па. Продолжается коррекция к линии тренда в форме канала.

Среднесрочно: боковое движение

В декабре – январе бумага раллирует до 235000 р. На двух коррекционных барах перекрыли чуть больше половины движения. Это могло означать, что был выполнен крупный заказ на покупку по рынку. Быки показали неплохой отскок от 180000 р. Постепенно обозначились силовые линии по локальным экстремумам. Нисходящий треугольник попробовали раскрыть вниз, но быки быстро выкупили прорыв и сумели удержаться на 180000 р. Сейчас цена вышла из треугольника. Наметился отскок. Но быкам надо выходить выше 190000 р., чтобы привлечь новых покупателей.

Краткосрочно: рост

В начале второй половины апреля медведи предприняли две попытки пробоя важной поддержки на 180000 р. И оба раза быки показали хорошую реакцию. Во второй раз они смогли развить отскок и выйти обратно на 180000 р. Коррекция в четверг была остановлена на подходе к этому уровню. На прошлых торгах быки предприняли попытку роста и под конец дня на ралли пробили среднесрочный уровень 188000 р. Если смогут закрепить пробой, то рост может получить развитие. Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага находится в сильном растущем тренде, начиная с конца января. Движение имеет несколько волн, в одной из которых и находится сейчас бумага. Эта волна берет свое начало от локального минимума 13-го апреля. С открытия торгов четверг обновили локальный максимум в общем тренде, и цена стала корректироваться. В середине торгов в пятницу бумага пришла на линию тренда, которая сработала поддержкой и остановила снижение. Отскок, и внутридневная коррекция опять была остановлена на линии тренда. Если будет хороший импульс на прорыв 93 р., то рост в текущей растущей волне может возобновиться. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.


План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 93,1 р.,
2. Тейк-профит: зона 98 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 90,7 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 91 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»