Теханализ рынка акций: Транснефть ап и ГМК НорНикель

Долгосрочно: рост

С лета 2013 г. до середины осени 2014 г. бумага торговалась в боковом канале 70000 - 90000 р. Диапазон прорвали в октябре. После пробоя началось ралли. На продолжении роста цена дошла до 150000 р. Отсюда медведи развили коррекцию. Снижение нашло поддержку в районе 120000 р. Быки сделали отскок и обновили исторический максимум. Осеннюю коррекцию 2015 г. удержали на тренде, и в конце года быки возобновили рост. Ралли обновило исторический максимум, но он получился в форме длинного шипа. Вполне возможно продолжение коррекции к линии тренда в форме канала.

Среднесрочно: снижение

В течение сентября и октября цена снижалась. Поддержка появилась на 140000 р. Следует отскок до 175000 р. На откате опять приблизились к поддержке. Ралли, начатое в середине декабря, после короткой консоли-дации проходит 170000 р. Цена доросла до 235000 р. На двух коррекционных барах перекрыли весь январский рост. Это могло означать, что был выполнен крупный заказ на покупку по рынку. Быки показали неплохой отскок от 180000 р. Но последующая коррекция в два сильных бара опять может указывать на серьезные намерения медведей. Угадываются формы понижающегося канала.

Краткосрочно: рост

Февральский рост внутри среднесрочного падающего канала закончился «бриллиантом» у верхней границы. Следует резкая коррекция. В районе 180000 р. появляется твердая поддержка, от которой идет рост. Пока видно локальное сопротивление в рай-оне 195000 р. Если его пробьют, то может быть продолжение роста к 200000 р. При снижении - первая поддержка может появиться в районе 185000 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
В середине октября установилось плавное снижение. В конце ноября волатильность увеличилась. В начале января этого года уже отчетливо просматривалась линия падающего тренда. В феврале на очередном снижении цену остановили на 8300 р. Здесь появилась поддержка уже существенно выше предыдущей. На отскоке удалось подойти к линии тренда, а на второй растущей волне бумага его прорвала и дошла до 9200 р. Тут проходит локальное сопротивление (отмечено в середине января). Консолидацию раскрыли вверх, и на третьей растущей волне цена дошла до 9500 р. Здесь тоже возникло сопротивление. Пока прорван краткосрочный растущий тренд от конца февраля. Консолидация прошлых торгов проходит в форме прямоугольника. Он может сработать как фигура продолжения снижения с целью на 9000 – 9100 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 9260 р.,
2. Тейк-профит: зона 9010 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 9410 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 9350 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»