Теханализ российских акций: Русал и Роснефть

Долгосрочно: снижение

Рост от начала 2014 г. обновил исторический максимум в районе 550 р. В первой половине 2015 г. состоялась коррекция. Она прошла немногим более 61% от предшествующего движения, что вполне вписывается в класси-ческие нормы коррекции. С июля начался от-скок от 250 р. Но преодолеть 300 р. быки не смогли. За два бара медведи скорректирова-ли цену к 250 р. Отскок не получился и сни-жение продолжилось. На вялом движении прошли 250 р. Бумага перешла в боковик с поддержкой на 220 р. Но он может оказаться фигурой продолжения снижения. Намеков на отскок пока нет.

Среднесрочно: снижение

Летом 2015 г. быки предприняли попытку рос-та после сильной коррекции в перовой поло-вине того же года от 550 р. (см. выше). В сен-тябре медведи резко прорывают растущий канал, а с октября устанавливается низково-латильный тренд. В декабре обновили мини-мум прошлого года, но, похоже, движение начинает тормозиться. Появилась поддержка в районе 220 р. Формально бумага вышла из тренда. Для привлечения покупателей быкам надо выходить выше 230 р., иначе кратко-временная консолидация может сработать как фигура продолжения снижения в район 200 р.

Краткосрочно: рост

В краткосрочном формате бумага находится в расширяющемся треугольнике с растущими границами. С этого года наметилась под-держка на 220 р. и локальное сопротивление на 223 р. Если быки пройдут этот уровень, то, скорее всего, попробуют подойти к 230 р. При попытке снижения сильная поддержка может быть на пересечении силовых линий в зоне 220 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага росла в длинном тренде с начала июля прошлого года. В середине ноября, от уровня 282 р. началась коррекция. В на-чале декабря медведи выходят из расту-щего движения. Цена нашла первую под-держку около 240 р. До конца прошлого года быки делали хорошие отскоки от этого уровня. В понедельник торги открываются большим разрывом вниз. Снижение идет почти весь день. На прошлых торгах еще один разрыв вниз с открытия. Цена касается поддержки в зоне 235 р. Она хорошо просматривается на долгосрочном периоде. Сразу же после касания идет быстрый выкуп, и цена закрепляется на декабрьской поддержке в районе 240 р. Очень походе на V-образный разворот с расширенным правым плечом (площадкой). Довольно распространенная и сильная разворотная фигура. Усиливающие факторы – касание поддержки и закрепление «площадки» на втором уровне поддержки. Мы не рекомен-дуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 244 р.,
2. Тейк-профит: зона 259 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 237,8 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 240 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»