Теханализ акций РФ: Магнит и Мечел

Долгосрочно: рост

С конца 2008 г. бумага показала три растущие волны. Первые две волны демонстрировали почти бескомпромиссное давление быков. Но на третьей волне, особенно после появления попыток пройти 12000 р., медведи стали заметнее проявлять себя. Несмотря на это, быки планомерно поджимали цену к со-противлению. В итоге, в начале августа 2015 г. был выход к 13000 р. Но это оказался всего лишь прокол, так как медведи быстро погасили импульс. Быки не смогли удержаться на тренде 2014 – 2015 гг. Цена два раза тестировала линию тренда от 2012 г. Быкам надо удержаться выше 10000 р.

Среднесрочно: снижение

Осенью 2014 г. бумага подошла к 12500 р. До лета 2015 г. быкам не могли прорвать сопро-тивление. И только в августе они смогли про-колоть уровень, но закрепиться не удалось. Есть наклонная поддержка с начала 2015 г. Однако медведи резко активизировались в конце октября и прорвали линию. Движение было выкуплено, и быки оставались в боко-вом канале вплоть до начала текущего года. Затем волатильность возросла. Поддержку 10500 р. два раза сильно пробивали. Сейчас больше просматривается снижение в канале в рамках долгосрочного боковика с поддерж-кой на 9500 – 10000 р.

Краткосрочно: рост

Первую половину февраля бумага снижалась в рамках среднесрочного понижающегося канала. На круглом уровне 10000 р. появи-лась поддержка, и консолидационный тре-угольник в середине месяца разрешили вверх. Примерно с третьей декады февраля установился рост в краткосрочном канале. Пока есть локальное сопротивление на 10750 р. Если его пройдут, то рост может продол-житься, минимально к 11000 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Резкое снижение в середине января было выкуплено после двойного дна на 53 р. Пробив 60 р., быки уже не давали бумаге спуститься ниже. Рост продолжился с по-степенным уменьшением волатильности. К концу февраля бумага легла в узкий боко-вик в пределах одного рубля. Этот боковик находится в рамках месячного растущего треугольника. Получается наложение двух фигур. Как правило, в которую сторону будет прорыв, туда и продолжится дальнейшее движение. На прошлых торгах быки резко раскрывают фигуру вверх. Идет мощный рост на одном баре с последующей консолидацией в форме вымпела. Вымпел – фигура продолжения, соответственно имеет шансы на разрешение вверх с продолжением роста. Усиливающий фактор – частое повторение модели «длинный бар + консолидация» в данной бумаге. Если консолидация разрешается в сторону блинного бара, то может последовать еще одна такая же модель. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 67,5 р.,
2. Тейк-профит: зона 70 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 65,8 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 66 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»