Теханализ российских акций: Роснефть и Магнит

Долгосрочно: боковое движение

Почти весь 2014 г. цену держали на уровне 220 р. В декабре медведи резко прорывают поддержку. Долгосрочная зона 180 - 190 р. останавливает снижение. На ралли сходу прошли все сопротивления и сделали исто-рический максимум в районе 290 р. После-дующая коррекция заводит бумагу обратно в боковик. Быки не смогли выйти из него этой весной. Медведи развили снижение в па-дающем канале и дошли до сильной под-держки на 220 р. Отскок формирует расту-щий канал. И опять, закрепиться выше 270 р. не удалось. Бумага почти вышла из растуще-го канала, но последний бар повел быков в атаку.

Среднесрочно: рост

В июле разыграли «двойное дно» на 220 р. От этого уровня бумага стала расти и посте-пенно сформировался растущий канал. Та-ким образом бумага дошла до 280 р. Коррек-ция от этого уровня пробивает нижнюю гра-ницу канала. Но сильная зона поддержки 235 – 245 р., которая была отмечена в сентябре и октябре, разворачивает движение. По-следний бар красиво отрывается от нижней границы, показывая, что быки перехватили инициативу. Может быть развитие роста. Первое сопротивление может появиться на 270 р.

Краткосрочно: рост

Двойное дно «в разрезе», как разворотная модель коррекционного движения от 280 р. В начале прошлых торгов резко пробивают линию основания на 251 р. Далее следует рост, и концу дня цена приблизилась к уров-ню минимальной цели после раскрытия двойного дна. Этот уровень (260 р.) так же был отмечен в начале декабря. Если его пройдут (а по виду дневного графика такое вполне может быть), то следующая «оста-новка» может быть на 270 р., что тоже под-тверждается на дневном графике.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы пони-маем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
С конца октября до середины декабря хо-рошо прослеживается уровень поддержки в районе 11000 р. Уровень имеет четыре точки касания. Четвертое касание - расши-ренное, с «пинцетом» внутри и последую-щей консолидацией точно над уровнем. Это все индикаторы хорошего контроля со стороны быков. Большинство отскоков от этой поддержки встречали первое сопро-тивление в районе 11500 р. Прошлый от-скок во вторник на этой неделе немного не дошел до этого уровня. Цена какое-то вре-мя держалась под этим локальным сопро-тивлением, но в конце прошлых торгов медведи импульсно снизили цену и проби-ли локальную поддержку в районе 11300 р. Если импульс подхватят, то бумага опять может прийти в район сильной поддержки на 11000 р. В таком раскладе можно встать на покупку в районе этого уровня. Риск – мгновенное выбивание по стоп-лоссу, Но сейчас нет разгона снижения, как это было в конце октября. Зато, в качестве «бонуса», можно получить длинную позицию по минимальным ценам с небольшим стоп-лоссом. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 11040 р.,
2. Тейк-профит: зона 11490 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 10910 р.
4. Сигнал действителен пока цена нахо-дится ниже уровня 11450 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»