Технический анализ рынка акций : Роснефть

Долгосрочно: боковое движение

Почти весь 2014 г. цену держали на уровне 220 р. В декабре медведи резко прорывают поддержку. Долгосрочная зона 180 - 190 р. останавливает снижение. Быки сумели выйти и удержаться выше 220 р. На ралли сходу прошли все сопротивления и сделали исто-рический максимум в районе 290 р. После-дующая коррекция заводит бумагу обратно в боковик. Быки не смогли выйти из него этой весной. Медведи развили снижение в па-дающем канале внутри боковика и дошли до сильной поддержки на 220 р. Отскок форми-рует растущий канал. Если закрепят 270 р., то может быть рост к 290 р.

Среднесрочно: рост

В июле разыграли «двойное дно» на 220 р. От этого уровня бумага стала расти и посте-пенно сформировался растущий канал. Сильное снижение в конце сентября – начале октября не смогло выбить бумагу из канала. После тройного касания поддержки на 235 р. идет ралли, и цена касается верхней границы канала. Подтвердилась расширяющаяся форма канала. Коррекция с двумя шипами на 250 р. удерживает бумагу в середине канала. Рост продолжился с новой наклонной линией поддержки, которая сейчас важнее, чем июльско-сентябрьская наклонная поддержка. При ее пробое на первый план выйдут горизонтальные уровни.

Краткосрочно: боковое движение

В середине месяца – рост от 257 р. до 282 р. Это верхняя граница среднесрочного расту-щего канала. И бумага стала корректиро-ваться. Пока виден потенциальный падающий канал. Он отменится, если цена выйдет выше 275 р. У быков есть перехват инициативы в виде последнего локального минимума, расположенного чуть выше предыдущего, т.е. цена заметно не дошла до нижней границы падающего канала. Возможен пере-ход в боковое движение в 265 – 280 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы пони-маем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Два месяца (сентябрь и октябрь) бумага росла в сильном бычьем тренде. В начале ноября быки делают хороший отскок от тренда, но медведи не пускают их выше предыдущего локального максимума. Получается почти ровная двойная вершина. И отсюда разворачивается резкая коррекция. В две волны цена доходит до 0,55 р. На поддержке образовалась фигура перевернутая «голова и плечи». После ее раскры-тия быки делают первый заметный отскок и рост доходит до 0,605 р. Этот уровень за-метен в конце первой половины этого месяца. Коррекция от этого сопротивления останавливается на 0,58 р. Это среднесрочный уровень (первый график). Бумага отскочила, но опять не смогла преодолеть сопротивление зоны 0,605 – 0,601 р. Кор-рекция во вторник прокалывает 0,58 р., а в среду медведи еще раз пробуют уровень на пробой. Неудача. Вчерашние торги про-ходят с ростом в течение всего дня, и цена к закрытию подходит к сопротивлению второй половины ноября. Похоже, что быки еще раз попробуют его пробить. В случае успеха цена может вырасти в район 0,64 – 0,65 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 0,612 р.,
2. Тейк-профит: зона 0,649 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0,5959 р.
4. Сигнал действителен пока цена нахо-дится выше уровня 0,60 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»