Теханализ российского рынка акций: Татнефть

Долгосрочно: рост

С конца 2012 г., бумага торговалась в бокови-ке 180 – 220 р. В начале прошлого года стал формироваться растущий канал, который ле-том вышел из бокового диапазона. Периоди-чески обновлялись исторические максимумы. Постепенно канал стал расширяться. На январском росте пробивают верхнюю границу и обновляют исторический максимум. На коррекции зашли обратно в канал. Обозначили поддержку на 280 р. Долгую консолидацию разрешают вверх в августе. Бумага сумела оттолкнуться от 300 р. Идет рост вдоль верхней границы канала. Добрались до исторического максимума. Похоже на начало отката от сильного сопро-тивления.

Среднесрочно: рост

В августе быки уверенно пробили вверх 300 р. Уровень сразу стал работать поддержкой, и даже сильный прокол в сентябре не вернул бумагу под 300 р. Это хороший бычий знак. Уровень удержали и бумага отскочила. Виден растущий канал. Сейчас идет рост в узком диапазоне вдоль верхней границы канала. Бумага дошла до исторического максимума (354 р.). На последнем баре цена выходит из двухмесячного канала, и если медведи прой-дут локальную поддержку на 335 р., то может быть развитие коррекции в зону под 330 р. Примерно там же пройдет продолжение на-клонной поддержки от августа – сентября.

Краткосрочно: снижение

На текущий момент видно две коррекционные волны от 355 р. Вторая волна на прошлых торгах дошла до осенней поддержки на уровне 335 р. (см. выше), и быки попытались сделать отскок. Судя по последнему бару, медведи достаточно хорошо контролируют ситуацию. Пограничная зона – 335 – 340 р. Противоборствующим сторонам надо выхо-дить из этой зоны с последующим развитием движения. Возможно продолжение снижения в потенциальном канале.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Рост от летних минимумов в районе 31 р. до-шел до 36,5 р. к середине октября. После это-го бумага перешла в боковое движение. К концу октября сформировались границы бокового канала 34,7 – 36,3 р. Оба уровня на текущий момент имеют много точек касания, так что, канал можно считать твердой фигурой. При детальном рассмотрении видно, что нижняя граница больше похожа на зону, чем на более узкий уровень. Границы зоны (примерные) – 34,6 – 34,8 р. Во второй половине прошлых торгов цена спустилась к зоне поддержки стала консолидироваться на ней. То есть, пять баров быки держали оборону. И только под самый конец торгов, за 15 минут до окончания, медведи более глубоко вошли в зону поддержки. Такие входы под самое закрытие были, например, 11-го и 16-го ноября. Так что, вполне возможно повторение такого сценария. Для открытия длинной позиции можно встать лимитным ордером на уровне 34,6 р., но есть риск резкого пробоя канала вниз (рано или поздно каналы все-таки прорывают). Так что, для исключения этого сценария лучше открывать длинную позицию на отскоке при пробое локального сопротивления в районе 35,2 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 35,21 р.,
2. Тейк-профит: зона 36,29 р. и выше.
3. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
4. Стоп-лосс: 34,54 р.
5. Сигнал отменяется, когда цена закрепля-ется ниже уровня 34,6 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»