Теханализ российского рынка акций: Сургутнефтегаз

Долгосрочно боковое движение

C 2011 г. цена находится в боковом коридо-ре 24 - 31 р. В начале 2015 г. бумага резко растет после прокола нижней границы бокового канала. Ралли выходит из боковика. В зоне 33 – 38 р. идет волатильная консолидация. Диапазон прокололи вверх, но закрепиться не получилось. В мае цена опускается к долгосрочному уровню 31 р., который опять сработал поддержкой. Быки смогли оттолкнуться, и сформировали растущий канал. Сопротивление 36 р. не прошли. При пробое растущего канала вниз может опять появиться поддержка на 31 р.

Среднесрочно: рост

В течение июля быки два раза удержали уровень 31 р. В августе и сентябре пробива-ли 35 р. Сентябрьская коррекция не дошла до 31 р. А от ее минимума бумага обновили локальный максимум. Сформировался слег-ка сужающийся растущий канал. Консолида-ция в форме прямоугольника с середины октября с поддержкой на 35 р. продержалась месяц. Быки попробовали прорвать ее вверх в середине ноября, но потерпели неудачу. Последний бар делает резкий прорыв фигуры вниз и слегка прокалывает нижнюю границу растущего ка-нала. В районе 33 р. могут быть попытки консолидации или отскока.

Краткосрочно: снижение

В ноябре быки продолжали удерживать уро-вень в зоне 35 р. в рамках среднесрочного растущего канала. Во второй половине ме-сяца им удавалось установить тенденцию на повышение локальных максимумов. Образо-вался расширяющийся треугольник. К концу третьего дня падающее движение прорывает сильную поддержку на 34,8 р. На закрытии дали сильный импульс вниз. Возможно про-должение снижения с открытия торгов во вторник.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы пони-маем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
С мая по октябрь бумага торговалась в бо-ковом диапазоне 68 – 76 р. И только в пер-вой декаде октября быки сумели пробить боковик вверх. После значительного уда-ления от бокового канала рост продолжил-ся в форме растущего канала. В таком формате цена дошла до 95 р. к началу но-ября. К середине месяца волатильность упала, и цена вошла в узкий боковик в гра-ницах 93 – 95 р. Быки делают резкий про-рыв консолидации вверх. Цена раллирует к 108 р. Первая коррекция отмечает под-держку в районе 104 р. Отскоком от нее бумага обновляет годовой максимум, кото-рый совпадает с сильным долгосрочным сопротивлением в зоне 111 р. (см. недель-ный график).

Детальное рассмотрение по-казывает сохранение растущей тяги по ло-кальным минимумам (наклонная поддерж-ка) вплоть до конца прошлой недели. Но после первого пониженного локального максимума медведи пробивают наклонную поддержку. Быки сумели остановить их на горизонтальном уровне на 104 р. (описан выше). В итоге, появились очертания раз-воротной фигуры «голова и плечи». Под конец прошлых торгов идет импульсный пробой линии основания – поддержки на 104 р. Расположение фигуры под сильным уровнем дает большую вероятность ее реализации, на которую дали импульс на вчерашнем закрытии. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 102,4 р.
2. Тейк-профит: зона 96 р. и ниже. Для за-щиты прибыли целесообразно исполь-зование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 106,1 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закреп-ляется выше уровня 104 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»